基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.44 0.40 0.41 1.66 1.64 2.05
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.11 0.10 0.06 0.08 0.31 0.29 0.70
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈昕 2012/12/27 11年4月3天 35.51 陈昕先生，2003年毕业于湖南大学，经济学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作。2010年7月任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理助理。2011年11月15日至2023年2月7日任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。2012年6月12日至2014年2月19日任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月27日任华宝现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2019年5月15日任华宝怡纯债券型证投资基金的基金经理。2019年9月6日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。
高文庆 2019/07/19 4年9月11天 9.18 高文庆，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
厉卓然 2023/10/21 6月9天 0.92 厉卓然，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝现金添益A华宝现金添益B基金总份额

华宝现金添益A华宝现金添益B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)36502415554037845316
户均持有份额(万)252.642.683.07309.69
机构持有比例(%)85.0685.1687.9887.47
个人持有比例(%)14.9414.8412.0212.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 505,433.85 5.97 3.08
其中：政策性金融债 442,563.89 5.23 3.81
短期融资券 488,350.48 5.77 3.80
中期票据 1,019.53 0.01 0.00
同业存单 2,948,694.02 34.83 4.98
合计 3,943,497.88 46.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220312 22进出12 1010.00 103087.52 1.22
230411 23农发11 990.00 100350.64 1.19
112415069 24民生银行CD069 900.00 88704.96 1.05
112304027 23中国银行CD027 700.00 69496.62 0.82
112303205 23农业银行CD205 700.00 69221.85 0.82
112492956 24广州农村商业银行CD019 650.00 64425.33 0.76
112384651 23汇丰银行CD014 600.00 59496.68 0.70
112493168 24广州农村商业银行CD020 600.00 59458.33 0.70
112494896 24西安银行CD010 600.00 59371.60 0.70
112493750 24汇丰银行CD010 550.00 54780.69 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,185.15
本期利润(万元) 42,185.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 8,349,921.41
期末基金份额净值(元) --