近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0758元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-19 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 5.41 | 9.26 | 5.49 | 9.66 | -8.42 | -7.01 | 21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 11.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.59 | 4.34 | 8.80 | 7.73 | 3.08 | -4.98 | -9.55 | 9.98 |
| ① — ③ | 3.88 | 5.27 | 9.92 | 5.95 | 3.83 | 2.04 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 2565/8482 | 1032/8371 | 574/8213 | 897/8351 | 2080/7892 | 3196/7040 | 2963/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 1.49 | 1.66 | 1.64 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.31 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高文庆 | 2019/07/19 | 5年8月30天 | 10.59 | 高文庆，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 厉卓然 | 2023/10/21 | 1年5月28天 | 2.23 | 厉卓然，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈昕 | 2012/12/27 | 2024/07/20 | 11年6月24天 | 35.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34230 | 34810 | 36502 | 41555 | |
| 户均持有份额(万) | 2.33 | 248.60 | 252.64 | 2.68 | |
| 机构持有比例(%) | 79.47 | 83.64 | 85.06 | 85.16 | |
| 个人持有比例(%) | 20.53 | 16.36 | 14.94 | 14.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 504,069.89 | 5.43 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 483,868.55 | 5.21 | 0.59 |
| 短期融资券 | 382,865.00 | 4.12 | -1.15 |
| 中期票据 | 10,223.94 | 0.11 | 0.10 |
| 同业存单 | 3,790,684.35 | 40.81 | 21.23 |
| 合计 | 4,687,843.18 | 50.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220403 | 22农发03 | 1250.00 | 127901.74 | 1.38 |
| 200305 | 20进出05 | 1240.00 | 127290.77 | 1.37 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 1050.00 | 104204.70 | 1.12 |
| 240301 | 24进出01 | 860.00 | 87636.10 | 0.94 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 700.00 | 69701.86 | 0.75 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 600.00 | 59588.10 | 0.64 |
| 112485611 | 24宁波银行CD124 | 550.00 | 54809.37 | 0.59 |
| 150405 | 15农发05 | 510.00 | 52893.22 | 0.57 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 500.00 | 49847.77 | 0.54 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 500.00 | 49740.92 | 0.54 |
| 基金名称 | 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006826)华宝宝裕纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26,299.91 |
| 本期利润(万元) | 26,299.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,959,161.84 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
