基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -6.42 9.13 6.30 -- -- -- --
基准收益率②% -6.53 9.41 6.72 -- -- -- --
① — ② 0.11 -0.28 -0.42 -- -- -- --
业绩比较基准 国证通用航空产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹旭辰 2025/05/22 1年1月4天 5.12 曹旭辰，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作，2023年3月加入华宝基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理等职务。自2025年5月22日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年6月3日起，担任华宝中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月2日起，拟任华宝创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张放 2025/04/18 2026/05/12 1年24天 37.74

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.61 0.01 -- -1.32
制造业 11.01 0.06 -- -15.10
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.00 -- -0.52
合计 12.69 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301683 慧谷新材 0.04 3.28 0.02% 新晋 -0.18
301696 三瑞智能 0.11 2.75 0.02% 新晋 -26.42
301682 宏明电子 0.02 1.82 0.01% 新晋 5.81
001257 盛龙股份 0.08 1.61 0.01% 新晋 20.09
688818 电科蓝天 0.02 0.99 0.01% 新晋 -20.45
合计 -- 0.27 10.45 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 64.75 911.03 4.98% -0.32 -5.77
300342 天银机电 15.42 787.65 4.30% 1.68 -26.98
600316 洪都航空 18.82 744.90 4.07% 0.70 -14.73
002389 航天彩虹 30.58 668.48 3.65% -0.07 -10.80
600038 中直股份 19.00 641.44 3.51% 0.01 -7.58
600118 中国卫星 7.06 577.93 3.16% -0.29 -15.80
600879 航天电子 25.51 567.34 3.10% 0.32 -14.13
688297 中无人机 10.76 535.79 2.93% 0.30 -1.15
300045 华力创通 23.70 515.72 2.82% -0.69 -22.62
603308 应流股份 8.28 511.12 2.79% 新晋 -6.34
合计 -- 223.88 6,461.40 35.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.22
本期利润(万元) -2,727.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0966
期末基金资产净值(万元) 18,298.11
期末基金份额净值(元) 0.6222