近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.62 | -6.75 | -5.70 | -8.38 | -3.57 | -30.86 | -41.26 | 23.29 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.07 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -10.15 | -7.82 | -6.16 | -6.14 | -10.15 | -27.42 | -43.80 | 27.36 |
| ① — ③ | -6.56 | -7.79 | -4.76 | -8.28 | -11.30 | -16.87 | -31.86 | -- |
| 同类排名 | 875/982 | 883/973 | 702/946 | 898/967 | 729/903 | 724/802 | 683/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 5.80 | -5.18 | -1.46 | -1.04 | -14.36 | -12.49 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 11.62 | -0.90 | 2.83 | 13.18 | -6.90 | -14.42 |
| ① — ② | 0.60 | -5.82 | -4.28 | -4.29 | -14.22 | -7.46 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁靖斐 | 2020/07/30 | 4年8月19天 | 7.48 | 丁靖斐，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12406 | 16134 | 17770 | 18015 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 1.82 | 1.72 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 8.08 | 7.30 | 6.99 | 6.80 | |
| 个人持有比例(%) | 91.92 | 92.70 | 93.01 | 93.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,142.27 | 5.21 | -- | 0.81 |
| 制造业 | 12,540.04 | 57.16 | -- | 10.96 |
| 建筑业 | 708.87 | 3.23 | -- | 1.50 |
| 批发和零售业 | 215.56 | 0.98 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,350.97 | 6.16 | -- | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.83 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 1,102.80 | 5.03 | -- | -1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249.78 | 1.14 | -- | 0.13 |
| 综合 | 330.80 | 1.51 | -- | 0.42 |
| 合计 | 17,644.92 | 80.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300818 | 耐普矿机 | 43.30 | 1,176.03 | 5.36% | 0.54 | -19.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.00 | 1,141.28 | 5.20% | 0.09 | -27.64 |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.00 | 917.90 | 4.18% | 新晋 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 746.76 | 3.40% | 新晋 | -4.23 |
| 002497 | 雅化集团 | 60.00 | 702.00 | 3.20% | 新晋 | -13.72 |
| 601088 | 中国神华 | 16.00 | 695.68 | 3.17% | 新晋 | 5.98 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.50 | 657.30 | 3.00% | 新晋 | 46.31 |
| 300577 | 开润股份 | 24.00 | 596.40 | 2.72% | 新晋 | -9.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 72.70 | 576.51 | 2.63% | 新晋 | -3.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13.60 | 549.44 | 2.50% | 新晋 | -14.78 |
| 合计 | -- | 335.59 | 7,759.30 | 35.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006947)华宝中短债债券A (006948)华宝中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,693.19 |
| 本期利润(万元) | 133.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,720.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 |
