近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.46 | -4.38 | -6.78 | -5.77 | -14.36 | -12.49 | 23.29 |
基准收益率②% | 2.83 | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -6.90 | -14.42 | -2.12 |
① — ② | -4.29 | 0.32 | -4.27 | -2.59 | -7.46 | 1.93 | 25.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁靖斐 | 2020/07/30 | 3年8月28天 | 14.85 | 丁靖斐,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作,2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17770 | 18015 | 16744 | 12945 | |
户均持有份额(万) | 1.72 | 1.71 | 1.87 | 1.85 | |
机构持有比例(%) | 6.99 | 6.80 | 6.31 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 93.01 | 93.20 | 93.69 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 284.79 | 1.00 | -- | -1.97 |
采矿业 | 4,342.87 | 15.31 | -- | 8.77 |
制造业 | 16,754.53 | 59.06 | -- | 12.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 668.64 | 2.36 | -- | -0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 987.78 | 3.48 | -- | -1.37 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01 | -- | -1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 565.04 | 1.99 | -- | -0.33 |
合计 | 23,605.41 | 83.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688639 | 华恒生物 | 21.00 | 2,351.58 | 8.29% | 0.61 | -5.41 |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 1,172.70 | 4.13% | 新晋 | 2.58 |
300818 | 耐普矿机 | 29.00 | 1,040.23 | 3.67% | 0.43 | 26.33 |
002847 | 盐津铺子 | 12.50 | 941.25 | 3.32% | 0.44 | 10.89 |
002475 | 立讯精密 | 31.30 | 920.53 | 3.25% | -2.26 | -5.64 |
688169 | 石头科技 | 2.40 | 822.17 | 2.90% | 新晋 | 12.61 |
603727 | 博迈科 | 59.60 | 792.68 | 2.79% | 新晋 | 14.71 |
601899 | 紫金矿业 | 46.80 | 787.18 | 2.78% | 0.23 | 15.99 |
688111 | 金山办公 | 2.47 | 718.77 | 2.53% | -1.07 | -2.45 |
601702 | 华峰铝业 | 38.30 | 718.51 | 2.53% | 新晋 | 11.51 |
合计 | -- | 273.37 | 10,265.60 | 36.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,451.26 |
本期利润(万元) | -501.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 |
期末基金资产净值(万元) | 28,270.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.946 |