近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.48 | 15.74 | -10.22 | -4.77 | -2.52 | -23.10 | -25.94 |
| 基准收益率②% | -3.99 | 14.77 | -10.45 | -4.74 | -6.00 | -23.53 | -24.59 |
| ① — ② | 2.51 | 0.97 | 0.23 | -0.03 | 3.48 | 0.43 | -1.35 |
| 业绩比较基准 | 中证稀有金属主题指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄皓亮 | 2021/12/15 | 3年4月4天 | -44.74 | 庄皓亮，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作，2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年03月16日至2024年7月19日任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日至2023年8月22日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐林明 | 2021/12/15 | 2023/11/14 | 1年10月30天 | -41.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5523 | 4037 | 4407 | 4574 | |
| 户均持有份额(万) | 1.26 | 1.51 | 1.45 | 1.31 | |
| 机构持有比例(%) | 14.19 | 16.24 | 15.48 | 16.48 | |
| 个人持有比例(%) | 85.81 | 83.76 | 84.52 | 83.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20.61 | 0.13 | -- | -16.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 22.19 | 0.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.06 | 3.70 | 0.02% | 新晋 | -25.37 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.51 | 0.02% | 新晋 | -14.61 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.05 | 2.69 | 0.02% | 0.01 | -7.11 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.14 | 1.76 | 0.01% | 新晋 | 41.27 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 1.58 | 0.01% | 新晋 | -7.15 |
| 合计 | -- | 0.35 | 13.24 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 89.54 | 1,473.83 | 9.50% | 0.67 | -3.41 |
| 600111 | 北方稀土 | 54.61 | 1,158.74 | 7.47% | 0.41 | 0.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151.10 | 1,004.82 | 6.47% | -1.07 | -13.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 28.17 | 986.24 | 6.35% | 1.30 | -17.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 30.43 | 890.39 | 5.74% | -0.05 | -14.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 26.25 | 866.25 | 5.58% | 0.40 | -16.44 |
| 002738 | 中矿资源 | 17.65 | 626.66 | 4.04% | 0.15 | -19.92 |
| 002497 | 雅化集团 | 35.60 | 416.52 | 2.68% | 新晋 | -13.32 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.91 | 411.41 | 2.65% | 0.29 | -15.22 |
| 688122 | 西部超导 | 9.43 | 403.85 | 2.60% | -1.02 | -4.77 |
| 合计 | -- | 453.69 | 8,238.71 | 53.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -220.20 |
| 本期利润(万元) | -127.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,892.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5579 |
