基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.37 15.59 46.40 6.40 88.55 -2.52 -23.10
基准收益率②% 7.11 14.44 45.28 5.78 83.88 -6.00 -23.53
① — ② 0.26 1.15 1.12 0.62 4.67 3.48 0.43
业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王正 2025/08/23 8月19天 66.36 王正，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生毕业、硕士学位。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务，现任基金经理、量化投决会信息成员。2020年1月2日起，担任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2026年1月9日任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2024年7月19日，担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年8月6日，担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2022年7月5日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任华宝科技先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年1月9日任华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄皓亮 2021/12/15 2025/08/23 3年8月8天 -20.25
徐林明 2021/12/15 2023/11/14 1年10月30天 -41.47

华宝中证稀有金属主题指数A华宝中证稀有金属主题指数C基金总份额

华宝中证稀有金属主题指数A华宝中证稀有金属主题指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26258531755234037
户均持有份额(万)0.771.211.261.51
机构持有比例(%)5.3115.3914.1916.24
个人持有比例(%)94.6984.6185.8183.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,803.39 1.39 -- 0.06
制造业 752.37 0.58 -- -14.58
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 2,564.84 1.97 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 43.18 1,412.85 1.09% 新晋 1.44
600362 江西铜业 10.71 460.32 0.35% 新晋 7.41
000426 兴业银锡 9.19 369.62 0.28% 新晋 13.74
688795 摩尔线程 0.26 100.76 0.08% -0.07 22.23
688802 沐曦股份 0.19 78.54 0.06% -0.04 28.53
合计 -- 63.53 2,422.09 1.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 695.80 11,932.88 9.19% -0.82 5.43
000792 盐湖股份 322.01 11,914.37 9.18% 0.46 0.23
600111 北方稀土 192.16 9,162.22 7.06% -0.36 11.71
002460 赣锋锂业 115.38 9,043.66 6.97% 2.57 1.34
603799 华友钴业 138.96 8,161.12 6.29% -1.61 5.45
002466 天齐锂业 108.08 5,996.37 4.62% 0.98 29.61
600549 厦门钨业 90.54 5,035.83 3.88% 0.98 1.18
002738 中矿资源 57.82 4,296.20 3.31% -0.29 11.43
000657 中钨高新 71.18 3,395.93 2.62% 新晋 23.72
002756 永兴材料 38.72 2,896.96 2.23% 新晋 10.86
合计 -- 1,830.65 71,835.54 55.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,609.15 5.09 0.51
合计 6,609.15 5.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 30.50 3073.03 2.37
019773 25国债08 20.00 2026.55 1.56
102310 国债2513 5.00 504.75 0.39
019827 26国债01 4.50 451.19 0.35
019785 25国债13 2.00 201.90 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,598.01
本期利润(万元) 66.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 30,955.38
期末基金份额净值(元) 1.1294