基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.29 -12.58 -10.68 -5.30 -24.22 -- --
基准收益率②% 7.29 -2.36 1.55 -0.29 3.22 -- --
① — ② -7.58 -10.22 -12.23 -5.01 -27.44 -- --
业绩比较基准 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛文博 2015/04/09 9年16天 -27.50 毛文博，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2020年7月30日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日任华宝ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝收益增长混合A华宝收益增长混合C基金总份额

华宝收益增长混合A华宝收益增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)612329208117
户均持有份额(万)0.140.290.270.51
机构持有比例(%)85.6990.7421.2397.45
个人持有比例(%)14.319.2678.772.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,974.39 77.15 -- 30.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 929.31 1.56 -- -2.01
批发和零售业 975.44 1.64 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.87 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
房地产业 5,017.73 8.42 -- 6.16
租赁和商务服务业 1,191.06 2.00 -- 1.01
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 54,091.03 90.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 30.70 5,837.15 9.80% 1.37 1.54
600048 保利发展 549.59 5,017.73 8.42% 0.38 -14.72
000807 云铝股份 308.34 4,255.09 7.14% 0.90 8.65
603486 科沃斯 109.93 3,918.07 6.58% -0.98 14.56
000933 神火股份 186.31 3,707.57 6.22% 0.82 10.44
002709 天赐材料 162.13 3,604.09 6.05% -0.70 -3.41
000858 五粮液 21.55 3,308.14 5.55% 新晋 -3.00
601865 福莱特 102.66 2,924.78 4.91% 新晋 -12.23
600176 中国巨石 252.25 2,719.26 4.56% -0.91 23.89
603806 福斯特 84.04 2,387.58 4.01% 新晋 -16.05
合计 -- 1,807.50 37,679.46 63.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.34
本期利润(万元) -18.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5535
期末基金资产净值(万元) 69.22
期末基金份额净值(元) 6.3011