近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0399元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1146/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.31 | 0.86 | 0.25 | 1.73 | 4.38 | 6.41 | 18.63 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.66 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 36.35 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.17 | 0.24 | -1.80 | -0.04 | -3.49 | -7.32 | -9.07 | -17.72 |
| ① — ③ | -0.55 | 0.04 | -0.92 | 0.01 | -1.28 | -2.66 | -3.22 | -- |
| 同类排名 | 2249/2390 | 1036/2364 | 2135/2263 | 1146/2356 | 1924/2071 | 1608/1720 | 1304/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.36 | 0.53 | 0.68 | 2.37 | 1.96 | 2.47 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.93 | -0.78 | -1.21 | -1.41 | -5.52 | -2.85 | -0.85 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王慧 | 2018/08/30 | 6年7月20天 | 18.63 | 王慧，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。自2018年8月30日起，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起，担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2018/08/30 | 2021/03/05 | 2年6月6天 | 7.45 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 181 | 189 | 209 | 233 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.32 | 0.15 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 29.91 | 17.50 | 33.29 | 13.50 | |
| 个人持有比例(%) | 70.09 | 82.50 | 66.71 | 86.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,057.96 | 9.03 | 2.38 |
| 其中：政策性金融债 | 2,057.96 | 9.03 | 2.38 |
| 短期融资券 | 15,135.64 | 66.40 | 31.62 |
| 中期票据 | 6,170.42 | 27.07 | -30.66 |
| 合计 | 23,364.01 | 102.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 20.00 | 2057.96 | 9.03 |
| 012481713 | 24浙交投SCP010 | 20.00 | 2021.81 | 8.87 |
| 042480358 | 24义乌国资CP001 | 20.00 | 2021.71 | 8.87 |
| 012482165 | 24甬开投SCP002 | 20.00 | 2020.15 | 8.86 |
| 012481814 | 24温州铁投SCP004 | 20.00 | 2020.12 | 8.86 |
| 基金名称 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006300)华宝宝丰高等级债券A (019742)华宝宝丰高等级债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级债券的比例不低于非现金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的高等级债券指国债、央行票据、金融债、地方政府债以及信用评级为AAA的信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的固定收益类金融工具）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 0.05 |
| 2024-12-23 | 0.05 |
| 2024-09-25 | 0.05 |
| 2024-06-24 | 0.05 |
| 2024-03-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0423 |
