近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2018/08/30 | 5年8月3天 | 0.07 | 王慧,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月30日起,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日起,担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日起,担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 305.35 | 1.32 | -- |
金融债券 | 1,015.51 | 4.40 | -4.27 |
其中:政策性金融债 | 1,015.51 | 4.40 | -4.27 |
短期融资券 | 1,010.85 | 4.38 | -12.90 |
中期票据 | 21,468.68 | 92.98 | -2.99 |
合计 | 23,800.39 | 103.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100648 | 21温州城建MTN001 | 20.00 | 2071.64 | 8.97 |
101901547 | 19余杭城建MTN002 | 20.00 | 2052.03 | 8.89 |
102101919 | 21湖交投MTN001 | 20.00 | 2040.86 | 8.84 |
102103138 | 21镜湖开发MTN003 | 20.00 | 2036.56 | 8.82 |
102103330 | 21柯桥国资MTN002 | 20.00 | 2033.02 | 8.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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