近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0477元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 9.09(排名:96/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 丰晨成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.00 | 13.12 | 8.24 | 9.09 | 41.41 | 9.96 | -- | 4.77 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 2.02 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | -- | -- |
| ① — ② | -14.53 | 12.05 | 7.78 | 11.33 | 34.83 | 13.40 | -- | 2.75 |
| ① — ③ | -11.43 | 12.28 | 9.05 | 10.41 | 28.82 | 15.09 | -- | -- |
| 同类排名 | 1462/1472 | 77/1418 | 87/1217 | 96/1410 | 45/1003 | 114/689 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | 26.27 | 4.36 | -4.15 | 21.96 | -22.60 | -- |
| 基准收益率②% | -4.77 | 29.25 | 5.82 | -4.28 | 24.67 | -22.41 | -- |
| ① — ② | 1.33 | -2.98 | -1.46 | 0.13 | -2.71 | -0.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证港股通互联网指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周晶 | 2022/12/06 | 2年4月13天 | 4.77 | 周晶先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格、香港证券从业资格/CFA/FRM，多年证券投资管理从业年限。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年6月24日任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月20日任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月25日任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年11月27日任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年11月10日至2023年11月11日任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月5日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月2日任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月11日任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2023年5月23日任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 丰晨成 | 2022/12/06 | 2年4月13天 | 4.77 | 丰晨成，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理，数量分析师，投资经理助理，投资经理等职务。自2015年11月13日起，担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年11月13日起，担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年1月4日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年11月19日，担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日，代任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2025年1月10日，担任华宝中证1000指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日至2023年3月29日，担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月6日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 887 | 950 | 724 | 710 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 3.40 | 2.26 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 56.50 | 30.64 | 60.53 | 72.94 | |
| 个人持有比例(%) | 43.50 | 69.36 | 39.47 | 27.06 |
| 基金名称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017126)华宝中证港股通互联网ETF联接C |
| 联接对象 | (513770)华宝中证港股通互联网ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票、创业板和其它中国证监会允许投资的发行、上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 186.80 |
| 本期利润(万元) | -75.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,700.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9604 |
