基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.44 6.77 -3.43 7.92 8.94 29.15 0.10
基准收益率②% -4.84 6.27 -4.69 6.90 5.76 25.70 -3.85
① — ② 0.40 0.50 1.26 1.02 3.18 3.45 3.95
业绩比较基准 95%×上证180价值指数收益率+5%×银行同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡一江 2026/04/17 24天 -1.66 胡一江，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司，历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。自2025年1月18日起，担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2025年1月18日起，担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月18日起，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丰晨成 2015/11/13 2026/04/17 10年5月4天 95.79
徐林明 2010/04/23 2015/11/13 5年6月20天 48.79

华宝上证180价值ETF联接A华宝上证180价值ETF联接C基金总份额

华宝上证180价值ETF联接A华宝上证180价值ETF联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8952925599839588
户均持有份额(万)0.390.470.490.40
机构持有比例(%)3.045.565.013.26
个人持有比例(%)96.9794.4494.9996.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.24 0.12 -- -0.58
制造业 3.93 0.04 -- -1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 0.03 -- -0.83
建筑业 6.37 0.06 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 3.96 0.04 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.01 -- -0.33
金融业 70.16 0.68 -- 0.11
房地产业 0.81 0.01 -- -0.14
合计 101.31 0.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.18 10.22 0.10% 0.04 2.04
600036 招商银行 0.22 8.65 0.08% 0.04 -3.32
601166 兴业银行 0.32 6.02 0.06% 0.03 -4.39
600030 中信证券 0.18 4.33 0.04% 0.02 3.97
601288 农业银行 0.54 3.62 0.04% 0.02 4.61
601328 交通银行 0.50 3.50 0.03% 0.01 -1.56
601211 国泰君安 0.20 3.32 0.03% 0.01 -5.67
600919 江苏银行 0.28 3.06 0.03% 0.02 4.65
601088 中国神华 0.06 2.81 0.03% 新晋 -2.67
601857 中国石油 0.22 2.68 0.03% 新晋 -7.34
合计 -- 2.70 48.21 0.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.79
本期利润(万元) -445.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1308
期末基金资产净值(万元) 9,431.93
期末基金份额净值(元) 2.818