基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.91 -1.08 11.06 -6.91 18.96 -17.89 -15.56
基准收益率②% 12.10 1.79 1.84 -0.23 12.85 -6.09 -11.89
① — ② -7.19 -2.87 9.22 -6.68 6.11 -11.80 -3.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴心怡 2021/12/30 3年11月5天 -10.38 吴心怡，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日任华宝新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤慧 2021/12/30 2024/11/02 2年10月3天 -13.77
胡戈游 2021/03/18 2021/12/30 9月12天 -3.33

华宝新兴消费混合A华宝新兴消费混合C基金总份额

华宝新兴消费混合A华宝新兴消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)65637581661352514608
户均持有份额(万)1.731.355.525.50
机构持有比例(%)44.2216.098.5810.93
个人持有比例(%)55.7883.9191.4289.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,995.86 50.73 -- 4.21
批发和零售业 936.94 0.77 -- -0.27
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 62,934.14 51.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.00 12,106.11 9.91% 0.48 --
600519 贵州茅台 8.35 12,057.32 9.87% 0.63 -0.17
000858 五粮液 95.00 11,540.60 9.44% 0.37 -2.94
000568 泸州老窖 87.00 11,477.04 9.39% 1.95 -1.46
03690 美团-W 119.01 11,353.84 9.29% 1.12 --
02015 理想汽车-W 120.00 11,109.14 9.09% -0.19 --
000333 美的集团 140.00 10,172.40 8.32% 1.86 8.09
600809 山西汾酒 38.00 7,372.38 6.03% 新晋 0.76
09899 网易云音乐 30.00 7,115.77 5.82% -1.78 --
688169 石头科技 30.00 6,293.40 5.15% 0.19 -1.93
合计 -- 687.36 100,598.00 82.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,250.93
本期利润(万元) 4,555.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 85,848.62
期末基金份额净值(元) 0.9323