近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | 0.13 | -0.86 | 1.13 | 1.82 | -3.24 | 2.03 |
基准收益率②% | 2.23 | -0.33 | -0.26 | 0.45 | 1.50 | -1.55 | 1.07 |
① — ② | -2.48 | 0.46 | -0.60 | 0.68 | 0.32 | -1.69 | 0.96 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*18%+中证综合债指数收益率*80%+恒生指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾健飞 | 2023/03/04 | 1年1月21天 | -0.79 | 曾健飞,男,中国籍,9年证券从业经历,密歇根州立大学数学系硕士研究生,2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。自2019年8月9日至2022年8月8日,担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起至2022年8月8日,担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起至2022年8月8日,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起至2022年8月8日,担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月5日至2021年12月28日,担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年12月28日,担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起,担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 229.24 | 0.80 | -- | -5.74 |
制造业 | 1,910.35 | 6.71 | -- | -39.48 |
批发和零售业 | 63.78 | 0.22 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.62 | 0.61 | -- | -4.24 |
科学研究和技术服务业 | 114.80 | 0.40 | -- | -0.84 |
文化、体育和娱乐业 | 158.07 | 0.55 | -- | -1.77 |
合计 | 2,649.86 | 9.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301188 | 力诺特玻 | 17.23 | 290.84 | 1.02% | 新晋 | -15.50 |
002432 | 九安医疗 | 6.03 | 266.04 | 0.93% | 新晋 | -19.03 |
601899 | 紫金矿业 | 9.13 | 153.57 | 0.54% | 新晋 | 13.89 |
00013 | 和黄医药 | 6.15 | 149.14 | 0.52% | 0.01 | -- |
688443 | 智翔金泰 | 3.62 | 145.92 | 0.51% | 新晋 | 5.48 |
002739 | 万达电影 | 8.42 | 128.74 | 0.45% | 新晋 | -10.03 |
688197 | 首药控股 | 2.30 | 122.27 | 0.43% | -0.53 | 7.06 |
300347 | 泰格医药 | 2.16 | 114.80 | 0.40% | 新晋 | 9.65 |
300723 | 一品红 | 4.46 | 113.28 | 0.40% | 新晋 | -10.96 |
002919 | 名臣健康 | 4.27 | 96.93 | 0.34% | 新晋 | -17.59 |
合计 | -- | 63.77 | 1,581.53 | 5.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,472.59 | 29.74 | 26.30 |
金融债券 | 7,259.96 | 25.49 | -23.74 |
其中:政策性金融债 | 1,134.43 | 3.98 | -2.64 |
可转换债券 | 5,113.81 | 17.95 | 0.89 |
中期票据 | 2,047.88 | 7.19 | 0.67 |
合计 | 22,894.23 | 80.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 30.00 | 3462.99 | 12.16 |
230007 | 23附息国债07 | 20.00 | 2334.04 | 8.19 |
188119 | 21浙商01 | 20.00 | 2051.30 | 7.20 |
102101748 | 21贵州高速MTN007 | 20.00 | 2047.88 | 7.19 |
188418 | 21兴业03 | 20.00 | 2039.51 | 7.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -425.30 |
本期利润(万元) | -95.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 28,485.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0027 |