近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4623元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:5676/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡目荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.26 | -1.09 | 0.64 | -2.55 | 17.15 | -8.48 | -- | -3.47 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.81 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 1.21 | -2.16 | 0.18 | -0.31 | 10.57 | -5.04 | -- | -10.28 |
| ① — ③ | 3.51 | -1.23 | 1.29 | -2.08 | 11.32 | 1.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 2709/8482 | 5375/8371 | 3473/8213 | 5676/8351 | 1075/7892 | 3206/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.22 | 16.81 | -10.34 | -15.06 | -12.13 | -23.83 | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.14 | -2.22 | 1.71 | 11.81 | -7.58 | -- |
| ① — ② | -0.58 | 3.67 | -8.12 | -16.77 | -23.94 | -16.25 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏林锋 | 2015/02/17 | 10年2月2天 | -27.74 | 夏林锋，男，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾在上海高压电器研究所有限公司担任信息专员。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任分析师、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日至2018年8月29日任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝生态中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日至2017年3月17日任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2023年4月27日任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2021年04月10日任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任华宝事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15067 | 16976 | 20986 | 66680 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 60.13 | 69.07 | 72.96 | 85.17 | |
| 个人持有比例(%) | 39.87 | 30.93 | 27.04 | 14.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 111.93 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 33,143.24 | 63.51 | -- | 17.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066.54 | 2.04 | -- | -0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,351.40 | 6.42 | -- | 4.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,827.43 | 5.42 | -- | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,725.48 | 9.06 | -- | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,235.07 | 2.37 | -- | 0.84 |
| 教育 | 1,675.67 | 3.21 | -- | 2.33 |
| 合计 | 48,143.13 | 92.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300662 | 科锐国际 | 217.34 | 4,577.24 | 8.77% | 1.26 | -18.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 87.38 | 4,083.98 | 7.83% | 1.70 | -20.72 |
| 603737 | 三棵树 | 89.64 | 3,818.83 | 7.32% | 1.51 | -3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.10 | 3,484.60 | 6.68% | 1.86 | -12.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 49.00 | 2,650.63 | 5.08% | 1.00 | -21.54 |
| 688390 | 固德威 | 52.47 | 2,146.15 | 4.11% | -0.12 | 0.61 |
| 002531 | 天顺风能 | 259.43 | 2,052.09 | 3.93% | 新晋 | -10.53 |
| 300850 | 新强联 | 90.01 | 1,720.09 | 3.30% | 新晋 | 8.45 |
| 603885 | 吉祥航空 | 125.13 | 1,714.28 | 3.29% | 新晋 | -0.41 |
| 000526 | 学大教育 | 39.84 | 1,675.67 | 3.21% | 新晋 | 0.13 |
| 合计 | -- | 1,023.34 | 27,923.56 | 53.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005445)华宝价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 629.23 |
| 本期利润(万元) | -62.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,008.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 3 |
