基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.95 -2.59 -4.15 -5.90 -8.87 -18.58 4.59
基准收益率②% -4.82 -2.93 -4.39 -7.09 -10.62 -19.75 1.69
① — ② -0.13 0.34 0.24 1.19 1.75 1.17 2.90
业绩比较基准 中证养老产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张放 2021/09/08 2年7月22天 -23.76 张放，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。自2021年1月29日起，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年10月12日任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日起，担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600612 老凤祥 1.43 122.29 1.72% 新晋 -9.52
688169 石头科技 0.34 117.50 1.65% 0.29 20.45
002867 周大生 6.11 117.45 1.65% 新晋 -15.36
600916 中国黄金 9.48 106.74 1.50% 新晋 0.62
002422 科伦药业 3.38 103.26 1.45% 新晋 7.36
600054 黄山旅游 8.39 102.53 1.44% 新晋 4.88
603939 益丰药房 2.56 102.12 1.44% 0.05 7.90
002959 小熊电器 1.87 102.12 1.44% 新晋 4.06
603658 安图生物 1.79 101.92 1.44% 0.08 0.99
002032 苏泊尔 1.75 101.85 1.43% 新晋 0.50
合计 -- 37.10 1,077.78 15.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.20
本期利润(万元) -344.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 7,101.20
期末基金份额净值(元) 0.7377