基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.20 -2.72 4.94 5.26 7.26 3.50 -8.87
基准收益率②% -6.46 -3.58 4.76 4.38 5.34 2.18 -10.62
① — ② 0.26 0.86 0.18 0.88 1.92 1.32 1.75
业绩比较基准 中证养老产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王夫乐 2026/05/12 1月14天 -13.34 王夫乐，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司，历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。自2022年12月21日起至2025年3月14日，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起至2025年3月14日，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日至2025年3月14日，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2024年10月10日，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张放 2021/09/08 2026/05/12 4年8月4天 -19.74

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.11 0.01 -- -1.32
制造业 39.99 0.26 -- -14.90
科学研究和技术服务业 0.85 0.01 -- -0.50
合计 41.95 0.28 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.04 15.51 0.10% -0.02 -3.75
688759 必贝特 0.23 7.43 0.05% 0.01 -16.21
688790 昂瑞微 0.03 3.24 0.02% -0.01 -18.25
301683 慧谷新材 0.03 2.23 0.01% 新晋 6.66
301696 三瑞智能 0.09 2.13 0.01% 新晋 -24.80
合计 -- 0.42 30.54 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605599 菜百股份 13.41 302.40 2.00% 0.66 -6.58
002001 新和成 8.30 286.77 1.89% 新晋 2.99
000423 东阿阿胶 4.27 244.12 1.61% 新晋 -8.16
600916 中国黄金 25.32 240.03 1.59% 新晋 -10.66
600959 江苏有线 58.85 228.34 1.51% 新晋 -20.78
002946 新乳业 12.30 221.15 1.46% 0.08 -6.72
002959 小熊电器 4.71 216.61 1.43% 新晋 -15.70
600754 锦江酒店 8.04 216.03 1.43% 新晋 -6.58
603939 益丰药房 8.84 215.72 1.43% 新晋 -8.08
002422 科伦药业 6.21 215.42 1.42% 新晋 9.33
合计 -- 150.25 2,386.59 15.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -45.06
本期利润(万元) -977.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 15,134.99
期末基金份额净值(元) 0.8082