近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.30 | -6.63 | -32.73 | 23.16 | -10.86 | -40.14 | 22.29 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -4.97 | -3.10 | -30.95 | 25.36 | -6.22 | -29.45 | 22.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钟奇 | 2021/12/31 | 2年3月27天 | -48.48 | 钟奇,中国国籍,博士,已取得基金从业资格。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
郑英亮 | 2021/12/31 | 2年3月27天 | -48.48 | 郑英亮,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。自2021年12月31日起,担任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起,担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 7771 | 8416 | 8996 | 9926 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.88 | 0.73 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 4,583.24 | 52.67 | -- | 6.48 |
批发和零售业 | 317.34 | 3.65 | -- | 1.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227.78 | 25.60 | -- | 20.75 |
文化、体育和娱乐业 | 1,046.33 | 12.02 | -- | 9.70 |
合计 | 8,174.69 | 93.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 10.32 | 691.44 | 7.95% | 0.77 | 10.37 |
300308 | 中际旭创 | 4.37 | 684.17 | 7.86% | 新晋 | 10.89 |
300394 | 天孚通信 | 4.19 | 633.82 | 7.28% | 3.49 | -0.09 |
301205 | 联特科技 | 6.21 | 584.98 | 6.72% | 新晋 | -24.38 |
300442 | 润泽科技 | 11.60 | 359.72 | 4.13% | 新晋 | -5.63 |
000034 | 神州数码 | 10.75 | 317.34 | 3.65% | 新晋 | -6.74 |
300624 | 万兴科技 | 3.36 | 314.63 | 3.62% | -3.04 | -15.37 |
601595 | 上海电影 | 10.23 | 306.90 | 3.53% | -5.02 | -6.85 |
001309 | 德明利 | 2.25 | 304.90 | 3.50% | 新晋 | 2.46 |
300454 | 深信服 | 4.85 | 300.70 | 3.46% | 新晋 | -22.92 |
合计 | -- | 68.13 | 4,498.60 | 51.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -463.35 |
本期利润(万元) | -232.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
期末基金资产净值(万元) | 7,015.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.018 |