近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.75 | 3.90 | 1.11 | 7.87 | 10.17 | -- | 9.65 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 5.07 | -0.32 | 3.44 | 3.35 | 1.29 | 13.61 | -- | 8.43 |
| ① — ③ | 7.36 | 0.61 | 4.56 | 1.57 | 2.04 | 20.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 445/8482 | 3207/8371 | 1499/8213 | 2316/8351 | 2525/7892 | 303/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.03 | 9.26 | -7.66 | -2.30 | 8.45 | -10.86 | -40.14 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | 9.79 | -0.14 | -7.37 | -4.97 | -3.81 | -6.22 | -29.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟奇 | 2021/12/31 | 3年3月20天 | -48.22 | 钟奇，中国国籍，博士，已取得基金从业资格。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司，担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 郑英亮 | 2021/12/31 | 3年3月20天 | -48.22 | 郑英亮，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。自2021年12月31日起，担任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6641 | 7249 | 7771 | 8416 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.49 | 99.52 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,264.89 | 48.97 | -- | 2.77 |
| 批发和零售业 | 240.39 | 2.76 | -- | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,953.29 | 33.91 | -- | 28.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.58 | 2.73 | -- | 1.02 |
| 综合 | 279.20 | 3.21 | -- | 2.12 |
| 合计 | 7,975.35 | 91.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4.93 | 609.40 | 7.00% | -2.87 | -24.19 |
| 300502 | 新易盛 | 4.26 | 492.37 | 5.65% | -3.73 | -18.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.28 | 440.31 | 5.06% | -1.67 | -23.87 |
| 600941 | 中国移动 | 3.22 | 380.48 | 4.37% | 新晋 | 8.19 |
| 300570 | 太辰光 | 5.21 | 378.77 | 4.35% | 1.12 | -33.89 |
| 601728 | 中国电信 | 51.75 | 373.64 | 4.29% | 新晋 | 1.95 |
| 300017 | 网宿科技 | 35.11 | 371.11 | 4.26% | 新晋 | -19.22 |
| 600050 | 中国联通 | 68.13 | 361.77 | 4.15% | 新晋 | -11.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.81 | 359.19 | 4.12% | 新晋 | -26.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.81 | 348.26 | 4.00% | -5.69 | -31.34 |
| 合计 | -- | 188.51 | 4,115.30 | 47.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,689.19 |
| 本期利润(万元) | 685.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,697.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 |
