近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0702元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2131/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-29 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 徐锬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.10 | 2.20 | -0.19 | 3.70 | -- | -- | 5.09 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 28.09 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.44 | 0.04 | -0.46 | -0.47 | -1.53 | -- | -- | -23.00 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.16 | 0.42 | -0.42 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 584/2390 | 1745/2364 | 515/2263 | 2131/2356 | 463/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.82 | 0.58 | 0.42 | 0.96 | 4.84 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.22 | 0.74 | 1.34 | 1.43 | 5.85 | -- | -- |
| ① — ② | 0.60 | -0.16 | -0.92 | -0.47 | -1.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高文庆 | 2019/09/06 | 5年7月13天 | 5.09 | 高文庆，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐锬 | 2021/12/31 | 3年3月19天 | 5.09 | 徐锬，硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任固定收益部信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理。2021年5月26日至2022年12月21日任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月24日任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月17日任华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146 | 35 | 17 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.65 | 0.68 | 0.08 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 74.81 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 25.19 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 91,811.54 | 91.86 | 8.31 |
| 其中：政策性金融债 | 91,811.54 | 91.86 | 8.31 |
| 合计 | 91,811.54 | 91.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 320.00 | 35212.18 | 35.23 |
| 230203 | 23国开03 | 190.00 | 20249.33 | 20.26 |
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7319.66 | 7.32 |
| 200208 | 20国开08 | 70.00 | 7163.67 | 7.17 |
| 230208 | 23国开08 | 60.00 | 6308.75 | 6.31 |
| 基金名称 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007116)华宝政金债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证、可转换债券和可交换债券，同时本基金也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）的比例不低于非现金基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.42 |
| 本期利润(万元) | -25.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0722 |
