近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3231元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 2.84(排名:38/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 1.19 | 3.99 | 2.84 | 7.01 | -12.62 | -10.60 | 32.31 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -8.59 | 1.13 | 1.34 | 2.56 | 1.79 | -24.32 | -26.08 | -3.94 |
| ① — ③ | -5.92 | 0.98 | 1.83 | 2.60 | 2.96 | -15.09 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1055/1096 | 146/1058 | 160/1006 | 38/1047 | 148/933 | 778/788 | 619/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 13.29 | -3.46 | 0.35 | 11.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.49 | 13.24 | -4.84 | -1.53 | 6.63 | -- | -- |
| ① — ② | 1.14 | 0.05 | 1.38 | 1.88 | 4.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐林明 | 2023/02/20 | 2年1月27天 | 7.74 | 徐林明，男，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2020年02月12日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2022年10月20日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月15日至2023年11月14日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月20日任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 喻银尤 | 2023/02/20 | 2年1月27天 | 7.74 | 喻银尤，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月5日起，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133 | 99 | 93 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 15.45 | 19.15 | 23.08 | 24.96 | |
| 机构持有比例(%) | 48.94 | 52.87 | 46.69 | 45.60 | |
| 个人持有比例(%) | 51.06 | 47.13 | 53.31 | 54.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 24.57 | 0.54 | -- | -1.53 |
| 采矿业 | 100.55 | 2.22 | -- | -2.18 |
| 制造业 | 2,377.61 | 52.50 | -- | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.13 | 3.25 | -- | 0.28 |
| 建筑业 | 339.62 | 7.50 | -- | 5.77 |
| 批发和零售业 | 278.48 | 6.15 | -- | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.49 | 3.26 | -- | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 3.08 | 0.07 | -- | -1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.17 | 4.55 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 163.30 | 3.61 | -- | -3.22 |
| 房地产业 | 202.13 | 4.46 | -- | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 56.84 | 1.26 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 64.65 | 1.43 | -- | -0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.07 | 1.24 | -- | 0.23 |
| 教育 | 4.58 | 0.10 | -- | -0.78 |
| 卫生和社会工作 | 3.17 | 0.07 | -- | -1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.03 | 0.11 | -- | -1.60 |
| 综合 | 1.92 | 0.04 | -- | -1.05 |
| 合计 | 4,182.39 | 92.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | 21.92 | 85.71 | 1.89% | 新晋 | -11.50 |
| 600248 | 陕建股份 | 19.05 | 85.34 | 1.88% | 新晋 | -4.26 |
| 000498 | 山东路桥 | 14.08 | 83.78 | 1.85% | 新晋 | -3.66 |
| 000039 | 中集集团 | 9.59 | 74.51 | 1.65% | 新晋 | -15.74 |
| 000401 | 冀东水泥 | 14.24 | 74.48 | 1.64% | 新晋 | -3.82 |
| 600266 | 城建发展 | 13.75 | 70.13 | 1.55% | 新晋 | 1.92 |
| 603612 | 索通发展 | 4.66 | 62.96 | 1.39% | 新晋 | -4.90 |
| 600058 | 五矿发展 | 8.33 | 59.31 | 1.31% | 新晋 | -13.21 |
| 002061 | 浙江交科 | 12.02 | 49.04 | 1.08% | 新晋 | -4.58 |
| 000672 | 上峰水泥 | 6.37 | 48.73 | 1.08% | 新晋 | 3.06 |
| 合计 | -- | 124.01 | 693.99 | 15.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023702)银华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 445.12 |
| 本期利润(万元) | 33.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,189.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0657 |
