近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0675元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1286/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 1.37 | -- | -- | 3.54 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 31.60 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.19 | -2.45 | -0.08 | -3.85 | -- | -- | -28.06 |
| ① — ③ | -0.26 | -0.01 | -1.58 | -0.03 | -1.65 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1644/2390 | 1261/2364 | 2236/2263 | 1286/2356 | 2010/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | 0.24 | 1.16 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | 1.14 | 1.74 | 2.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -0.90 | -0.58 | -0.95 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王慧 | 2019/04/26 | 5年11月23天 | 3.54 | 王慧，女，中国籍，20年证券从业经历，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。自2018年8月30日起，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起，担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 19.18 | 19.18 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,687.91 | 2.70 | 0.18 |
| 金融债券 | 20,501.92 | 9.71 | 0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 12,286.91 | 5.82 | -0.01 |
| 企业债券 | 2,032.78 | 0.96 | -- |
| 中期票据 | 187,820.06 | 88.99 | -14.78 |
| 其他债券 | 9,567.02 | 4.53 | 0.09 |
| 合计 | 225,609.68 | 106.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220403 | 22农发03 | 120.00 | 12286.91 | 5.82 |
| 102381600 | 23江宁国资MTN002 | 100.00 | 10364.47 | 4.91 |
| 102480090 | 24武进经发MTN001 | 60.00 | 6293.33 | 2.98 |
| 102480862 | 24丽水城投MTN001 | 60.00 | 6237.47 | 2.96 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 50.00 | 5687.91 | 2.70 |
| 基金名称 | 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007302)华宝宝盛纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.04 |
| 2024-12-23 | 0.06 |
| 2024-09-25 | 0.10 |
| 2024-06-24 | 0.12 |
| 2024-03-24 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 |
| 本期利润(万元) | 0.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 |
