近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.95 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2019/04/26 | 5年4天 | 1.91 | 王慧,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月30日起,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日起,担任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日起,担任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任华宝宝隆债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 19.18 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,760.51 | 3.21 | -- |
金融债券 | 20,489.84 | 9.71 | -1.00 |
其中:政策性金融债 | 15,301.14 | 7.25 | -1.01 |
中期票据 | 239,123.59 | 113.38 | 3.38 |
合计 | 266,373.94 | 126.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 120.00 | 12226.33 | 5.80 |
102381600 | 23江宁国资MTN002 | 100.00 | 10381.75 | 4.92 |
102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 89.00 | 9333.11 | 4.43 |
102282213 | 22义乌国资MTN005 | 70.00 | 7155.37 | 3.39 |
102281837 | 22栖霞国资MTN001 | 70.00 | 7139.27 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.16 |
本期利润(万元) | 0.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 20.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.079 |