近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高文庆 | 2019/07/19 | 5年2月30天 | 0.35 | 高文庆,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士,2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日,担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起,担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起,担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起,担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
厉卓然 | 2023/10/21 | 11月28天 | 0.35 | 厉卓然,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年03月09日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。2022年6月17日任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月9日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈昕 | 2024/07/11 | 2024/07/20 | 11年6月24天 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 540,603.47 | 5.74 | -0.23 |
其中:政策性金融债 | 486,966.90 | 5.17 | -0.06 |
短期融资券 | 455,281.86 | 4.83 | -0.94 |
中期票据 | 1,024.59 | 0.01 | 0.00 |
同业存单 | 2,647,376.23 | 28.10 | -6.73 |
合计 | 3,644,286.14 | 38.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 1700.00 | 172748.36 | 1.83 |
230421 | 23农发21 | 1460.00 | 148591.67 | 1.58 |
112415235 | 24民生银行CD235 | 1000.00 | 99617.87 | 1.06 |
112415069 | 24民生银行CD069 | 900.00 | 89204.22 | 0.95 |
230411 | 23农发11 | 850.00 | 86549.13 | 0.92 |
112303205 | 23农业银行CD205 | 700.00 | 69634.87 | 0.74 |
112492956 | 24广州农村商业银行CD019 | 650.00 | 64787.89 | 0.69 |
112384651 | 23汇丰银行CD014 | 600.00 | 59848.56 | 0.64 |
112493168 | 24广州农村商业银行CD020 | 600.00 | 59793.07 | 0.63 |
112494896 | 24西安银行CD010 | 600.00 | 59705.19 | 0.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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