近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.2326元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.25(排名:5466/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-02 | 资产净值(亿元)： | 1.45(2024-12-30) | 基金经理： | 唐雪倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 1.78 | 0.71 | -2.25 | 2.51 | 11.29 | 13.77 | 45.84 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 12.16 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.98 | 0.71 | 0.25 | -0.01 | -4.07 | 14.73 | 11.23 | 33.68 |
| ① — ③ | 6.27 | 1.63 | 1.36 | -1.79 | -3.32 | 21.75 | 21.98 | -- |
| 同类排名 | 1212/8482 | 2370/8371 | 3415/8213 | 5466/8351 | 4606/7892 | 257/7040 | 431/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 5.00 | 5.12 | 9.93 | 21.91 | 3.87 | -11.66 |
| 基准收益率②% | -1.03 | 6.01 | 0.43 | 6.51 | 12.23 | 1.12 | -3.42 |
| ① — ② | 1.50 | -1.01 | 4.69 | 3.42 | 9.68 | 2.75 | -8.24 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐雪倩 | 2022/06/17 | 2年10月2天 | 10.80 | 唐雪倩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日，担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日，担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张奇 | 2020/06/03 | 2022/06/17 | 2年14天 | 31.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7048 | 3084 | 982 | 933 | |
| 户均持有份额(万) | 1.63 | 9.30 | 27.98 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 60.27 | 91.03 | 95.14 | 17.30 | |
| 个人持有比例(%) | 39.73 | 8.97 | 4.86 | 82.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,785.53 | 13.11 | -- | 8.71 |
| 制造业 | 6,696.70 | 23.19 | -- | -23.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970.98 | 3.36 | -- | 0.39 |
| 建筑业 | 364.48 | 1.26 | -- | -0.47 |
| 批发和零售业 | 503.19 | 1.74 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965.81 | 10.27 | -- | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.10 | 0.51 | -- | -4.76 |
| 金融业 | 5,619.12 | 19.46 | -- | 12.63 |
| 房地产业 | 396.57 | 1.37 | -- | -1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 412.57 | 1.43 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,131.74 | 3.92 | -- | 2.21 |
| 合计 | 22,994.90 | 79.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 19.19 | 834.38 | 2.89% | 0.20 | 5.76 |
| 600350 | 山东高速 | 67.30 | 691.84 | 2.40% | 0.29 | 7.14 |
| 601288 | 农业银行 | 126.78 | 677.01 | 2.34% | 0.09 | 5.55 |
| 600282 | 南钢股份 | 142.51 | 668.37 | 2.31% | -0.11 | -11.01 |
| 601398 | 工商银行 | 92.37 | 639.20 | 2.21% | 0.10 | 3.40 |
| 000937 | 冀中能源 | 97.12 | 613.80 | 2.13% | 新晋 | -0.25 |
| 000429 | 粤高速A | 38.63 | 567.86 | 1.97% | 新晋 | 5.45 |
| 601939 | 建设银行 | 61.78 | 543.05 | 1.88% | -0.01 | 7.98 |
| 601328 | 交通银行 | 66.10 | 513.60 | 1.78% | -0.03 | 6.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 52.17 | 512.31 | 1.77% | 新晋 | 5.56 |
| 01088 | 中国神华 | 13.35 | 415.38 | 1.44% | 0.17 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 45.20 | 271.23 | 0.94% | 0.19 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 60.70 | 249.01 | 0.86% | 0.23 | -- |
| 03328 | 交通银行 | 35.10 | 207.70 | 0.72% | 0.13 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 38.90 | 187.68 | 0.65% | 0.14 | -- |
| 合计 | -- | 957.20 | 7,592.42 | 26.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,323.18 | 4.58 | 0.68 |
| 合计 | 1,323.18 | 4.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.30 | 438.22 | 1.52 |
| 019698 | 23国债05 | 2.20 | 224.73 | 0.78 |
| 019631 | 20国债05 | 2.00 | 203.39 | 0.70 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 0.70 |
| 019706 | 23国债13 | 1.50 | 152.35 | 0.53 |
| 基金名称 | 华宝红利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010841)华宝红利精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于红利精选主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-24 | 2.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,054.57 |
| 本期利润(万元) | -132.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,467.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.261 |
