近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.93 | -4.50 | 1.06 | 1.60 | 3.87 | -11.66 | 13.90 |
基准收益率②% | 6.51 | -2.77 | 1.17 | -1.22 | 1.12 | -3.42 | 10.31 |
① — ② | 3.42 | -1.73 | -0.11 | 2.82 | 2.75 | -8.24 | 3.59 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐雪倩 | 2022/06/17 | 1年10月8天 | 5.40 | 唐雪倩,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月22日任华宝安享混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。2022年06月17日任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月20日任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年4月27日至2024年2月1日任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张奇 | 2020/06/03 | 2022/06/17 | 2年14天 | 31.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 982 | 933 | 1027 | 1162 | |
户均持有份额(万) | 27.98 | 1.89 | 2.23 | 1.66 | |
机构持有比例(%) | 95.14 | 17.30 | 30.26 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 4.86 | 82.70 | 69.74 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 102.76 | 0.26 | -- | -2.71 |
采矿业 | 6,361.89 | 15.92 | -- | 9.38 |
制造业 | 10,175.73 | 25.46 | -- | -20.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,105.39 | 5.27 | -- | 1.70 |
建筑业 | 549.24 | 1.37 | -- | -0.28 |
批发和零售业 | 163.30 | 0.41 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,282.62 | 8.21 | -- | 5.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.05 | 0.23 | -- | -4.62 |
金融业 | 6,696.63 | 16.76 | -- | 11.96 |
房地产业 | 714.42 | 1.79 | -- | -0.47 |
租赁和商务服务业 | 831.73 | 2.08 | -- | 1.09 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,842.63 | 4.61 | -- | 2.29 |
合计 | 32,917.97 | 82.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000937 | 冀中能源 | 152.32 | 1,162.20 | 2.91% | -0.16 | -0.74 |
601088 | 中国神华 | 26.51 | 1,036.28 | 2.59% | 0.31 | 4.79 |
600282 | 南钢股份 | 211.69 | 997.06 | 2.49% | -0.12 | 16.28 |
601288 | 农业银行 | 199.10 | 842.19 | 2.11% | 0.10 | 7.30 |
600350 | 山东高速 | 97.86 | 837.68 | 2.10% | 0.20 | 12.94 |
000932 | 华菱钢铁 | 152.85 | 808.58 | 2.02% | 0.04 | 6.31 |
601398 | 工商银行 | 142.91 | 754.56 | 1.89% | -0.04 | 4.08 |
601939 | 建设银行 | 100.53 | 690.64 | 1.73% | -0.02 | 5.43 |
601328 | 交通银行 | 103.50 | 656.19 | 1.64% | 0.03 | 10.62 |
600188 | 兖矿能源 | 20.35 | 484.13 | 1.21% | 新晋 | -2.96 |
01088 | 中国神华 | 16.35 | 455.78 | 1.14% | 0.10 | -- |
01171 | 兖矿能源 | 23.40 | 348.75 | 0.87% | 新晋 | -- |
00939 | 建设银行 | 63.10 | 270.00 | 0.68% | 0.00 | -- |
01398 | 工商银行 | 46.40 | 165.73 | 0.41% | 0.03 | -- |
03328 | 交通银行 | 32.00 | 149.11 | 0.37% | 0.00 | -- |
01288 | 农业银行 | 42.60 | 127.44 | 0.32% | 0.05 | -- |
合计 | -- | 1,431.47 | 9,786.32 | 24.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,530.68 | 3.83 | 0.26 |
金融债券 | 183.75 | 0.46 | -- |
其中:政策性金融债 | 183.75 | 0.46 | -- |
合计 | 1,714.43 | 4.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110004 | 贴债2364 | 5.00 | 499.54 | 1.25 |
019685 | 22国债20 | 3.30 | 333.89 | 0.84 |
019733 | 24国债02 | 3.30 | 331.73 | 0.83 |
019727 | 23国债24 | 2.00 | 202.67 | 0.51 |
018021 | 国开2303 | 1.80 | 183.75 | 0.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -114.12 |
本期利润(万元) | 2,922.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0998 |
期末基金资产净值(万元) | 36,155.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1371 |