基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.23 -0.68 -9.61 -4.14 -10.70 -28.65 24.40
基准收益率②% 1.71 -4.96 -3.25 -3.89 -7.58 -16.60 0.45
① — ② -10.94 4.28 -6.36 -0.25 -3.12 -12.05 23.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2021/12/14 2年4月13天 -43.50 张金涛，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员，2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员，2013年8月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2015年10月26日至2017年5月2日任海富通领先成长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代云锋 2017/10/17 2021/12/14 4年1月28天 208.34
区伟良 2016/09/07 2017/10/17 1年1月10天 17.75
陈乐华 2014/10/22 2016/09/07 1年10月16天 4.46
朱亮 2014/05/14 2015/05/07 11月24天 43.20

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,308.03 3.09 -- 0.12
制造业 59,338.48 79.40 -- 33.21
建筑业 754.98 1.01 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 492.84 0.66 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 308.77 0.41 -- -4.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 777.12 1.04 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 9.15 0.01 -- -0.56
教育 702.47 0.94 -- -0.39
文化、体育和娱乐业 1,187.72 1.59 -- -0.73
合计 65,879.87 88.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 116.44 5,352.75 7.16% -0.06 -1.30
300818 耐普矿机 98.74 3,541.62 4.74% 0.63 26.33
688235 百济神州 19.97 2,640.66 3.53% 1.22 -0.78
002653 海思科 96.50 2,618.06 3.50% 1.47 8.09
002463 沪电股份 84.77 2,558.36 3.42% 新晋 9.62
688575 亚辉龙 96.54 2,346.03 3.14% 新晋 -1.71
603477 巨星农牧 63.13 2,308.03 3.09% 新晋 -4.87
688443 智翔金泰 55.67 2,241.87 3.00% 新晋 4.87
688062 迈威生物 63.40 2,220.42 2.97% 0.86 6.21
002422 科伦药业 68.06 2,079.23 2.78% 新晋 7.88
合计 -- 763.22 27,907.03 37.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,793.79
本期利润(万元) -7,866.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1932
期末基金资产净值(万元) 74,735.52
期末基金份额净值(元) 1.849