近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0405元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:763/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.63 | 0.36 | 3.85 | 7.20 | 9.57 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 27.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | -1.36 | -4.50 | -5.92 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.21 | 0.04 | 0.85 | 0.12 | 0.84 | 0.16 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 542/2390 | 1032/2364 | 260/2263 | 763/2356 | 396/2071 | 772/1720 | 715/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.14 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2020/09/18 | 4年7月1天 | 2.63 | 林昊，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月17日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年3月4日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月8日起至2018年12月25日担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年4月25日，担任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日至2021年3月5日，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日起，担任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123 | 124 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 193.16 | 0.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.76 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.24 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.26 | 0.07 | -0.05 |
| 金融债券 | 137,045.95 | 99.47 | 0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 137,045.95 | 99.47 | 0.35 |
| 合计 | 137,147.21 | 99.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 240.00 | 25009.06 | 18.15 |
| 210208 | 21国开08 | 220.00 | 22733.95 | 16.50 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 170.00 | 17477.12 | 12.68 |
| 210203 | 21国开03 | 120.00 | 12602.22 | 9.15 |
| 220208 | 22国开08 | 120.00 | 12547.99 | 9.11 |
| 基金名称 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019282)华宝宝润纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-01-15 | 0.10 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-05-26 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 79.38 |
| 本期利润(万元) | 118.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,169.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0594 |
