近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.96 | -4.59 | -7.18 | -5.23 | -15.57 | -6.32 | 3.93 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.60 | -2.54 | -3.92 | -8.71 | -16.24 | -1.81 |
① — ② | -4.90 | 1.01 | -4.64 | -1.31 | -6.86 | 9.92 | 5.74 |
业绩比较基准 | 上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁靖斐 | 2022/10/19 | 1年6月7天 | -12.01 | 丁靖斐,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作,2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡目荣 | 2015/11/05 | 2023/06/02 | 7年6月27天 | 33.51 |
王智慧 | 2013/02/08 | 2015/11/05 | 2年8月25天 | 52.83 |
牟旭东 | 2007/10/11 | 2013/02/08 | 5年3月28天 | -32.33 |
胡戈游 | 2010/01/22 | 2012/01/19 | 1年11月28天 | -37.45 |
黄小坚 | 2006/09/13 | 2007/10/11 | 1年28天 | 247.77 |
余荣权 | 2006/04/28 | 2007/04/13 | 11月15天 | 124.82 |
童国林 | 2004/05/11 | 2006/04/28 | 1年11月17天 | 19.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41134 | 42321 | 43739 | 44809 | |
户均持有份额(万) | 4.63 | 4.67 | 5.21 | 4.75 | |
机构持有比例(%) | 6.80 | 8.48 | 18.58 | 11.75 | |
个人持有比例(%) | 93.20 | 91.52 | 81.42 | 88.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 832.80 | 1.01 | -- | -1.96 |
采矿业 | 12,494.55 | 15.21 | -- | 8.67 |
制造业 | 48,096.86 | 58.56 | -- | 12.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,920.84 | 2.34 | -- | -0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,828.39 | 3.44 | -- | -1.41 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,614.40 | 1.97 | -- | -0.35 |
合计 | 67,789.73 | 82.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688639 | 华恒生物 | 60.80 | 6,808.38 | 8.29% | 0.42 | -5.87 |
601088 | 中国神华 | 86.30 | 3,373.47 | 4.11% | 新晋 | 3.65 |
300818 | 耐普矿机 | 84.61 | 3,034.78 | 3.70% | 0.38 | 28.56 |
002847 | 盐津铺子 | 36.00 | 2,710.80 | 3.30% | 0.42 | 10.87 |
002475 | 立讯精密 | 90.00 | 2,646.90 | 3.22% | -2.40 | -6.45 |
688169 | 石头科技 | 6.82 | 2,337.12 | 2.85% | 新晋 | 10.11 |
601899 | 紫金矿业 | 135.00 | 2,270.70 | 2.76% | 0.21 | 10.47 |
603727 | 博迈科 | 170.00 | 2,261.00 | 2.75% | 新晋 | 7.57 |
601702 | 华峰铝业 | 110.00 | 2,063.60 | 2.51% | 新晋 | 7.70 |
688111 | 金山办公 | 7.07 | 2,057.37 | 2.51% | -1.17 | -6.98 |
合计 | -- | 786.60 | 29,564.12 | 36.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0.30% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,329.33 |
本期利润(万元) | -1,610.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 79,447.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.4157 |