基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.62 -4.64 -1.17 -7.38 -2.62 -17.30 -13.75
基准收益率②% 2.67 -6.26 -1.84 -7.92 -6.12 -19.84 -15.27
① — ② 0.95 1.62 0.67 0.54 3.50 2.54 1.52
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋俊阳 2020/12/24 4年11月12天 -40.43 蒋俊阳，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理等职务，现任指数研发投资部副总经理。自2020年7月17日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年2月19日，担任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月12日起，担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年9月8日，担任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华宝深证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日至2025年11月12日任华宝港股通恒生中国（香港上市）30指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年11月12日任华宝港股通恒生中国（香港上市）30交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.31 0.03 -- -15.69
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -0.59
合计 44.82 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.68 17.01 0.01% 新晋 -9.69
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.86
603049 中策橡胶 0.04 1.85 0.00% 0.00 4.47
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.39
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.00% 新晋 -11.61
合计 -- 0.78 25.08 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 13.26 19,147.31 14.89% 0.28 -0.87
000858 五粮液 155.07 18,837.48 14.65% 0.00 -3.90
600887 伊利股份 588.68 16,059.30 12.49% -0.45 5.48
000568 泸州老窖 68.48 9,034.42 7.03% 0.91 -5.53
600809 山西汾酒 44.48 8,629.47 6.71% 0.40 -6.29
603288 海天味业 154.26 6,009.80 4.67% -0.09 -5.15
605499 东鹏饮料 18.15 5,513.67 4.29% -0.50 -1.98
002304 洋河股份 55.79 3,790.64 2.95% 0.08 -12.17
603369 今世缘 72.88 2,864.18 2.23% 0.09 -4.97
000596 古井贡酒 14.89 2,391.04 1.86% 新晋 -3.15
合计 -- 1,185.94 92,277.31 71.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -855.19
本期利润(万元) 3,072.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 128,553.66
期末基金份额净值(元) 0.618