基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.00 -7.78 -0.52 -13.91 -17.30 -13.75 -10.15
基准收益率②% 1.05 -8.20 -1.11 -15.75 -19.84 -15.27 -8.30
① — ② -0.05 0.42 0.59 1.84 2.54 1.52 -1.85
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋俊阳 2020/12/24 3年4月6天 -33.24 蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理职务。2020年7月17日任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月24日任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年2月19日任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月18日任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月21日任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月19日任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月7日任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经。2021年11月4日任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月7日任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月17日任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67.85 0.09 -- -16.72
交通运输、仓储和邮政业 1.08 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 72.07 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.03% 新晋 -6.85
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 37.95
301526 国际复材 0.97 3.95 0.01% 0.00 -5.53
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 196.28
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 2.27
合计 -- 1.67 40.50 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 79.49 12,201.97 15.78% 1.30 -1.23
600519 贵州茅台 6.61 11,256.17 14.55% -0.53 -0.02
600887 伊利股份 327.66 9,141.83 11.82% 0.42 1.30
000568 泸州老窖 37.83 6,983.80 9.03% 0.18 2.29
600809 山西汾酒 25.19 6,174.06 7.98% 0.47 5.17
603288 海天味业 85.86 3,383.89 4.37% 0.13 0.29
002304 洋河股份 31.00 3,027.54 3.91% -0.52 -1.95
000596 古井贡酒 8.44 2,194.40 2.84% 0.30 2.23
603369 今世缘 32.33 1,896.80 2.45% 0.41 1.33
600600 青岛啤酒 18.36 1,530.97 1.98% 0.22 -4.95
合计 -- 652.77 57,791.43 74.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,413.76
本期利润(万元) 787.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 77,349.03
期末基金份额净值(元) 0.6563