近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.25 | -6.98 | -3.44 | -4.45 | -10.04 | -9.40 | -- |
基准收益率②% | 3.40 | -7.51 | -4.34 | -5.85 | -12.64 | -- | -- |
① — ② | -0.15 | 0.53 | 0.90 | 1.40 | 2.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证100指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈建华 | 2022/07/21 | 1年9月9天 | -13.73 | 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日至2022年10月10日任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日至2020年02月12日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2021年01月4日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年1月2日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)和华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)的基金经理.2021年3月4日任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月26日任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月12日任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月14日任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月10日任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月2日任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月25日任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理.2021年12月6日任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月13日任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 66.96 | 0.09 | -- | -16.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.94 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 71.04 | 0.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 24.01 | 0.03% | 新晋 | -6.85 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 37.95 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.01% | 0.00 | -5.53 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.01% | 新晋 | 196.28 |
688709 | 成都华微 | 0.10 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | 2.27 |
合计 | -- | 1.67 | 40.50 | 0.06% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.13 | 7,040.64 | 9.29% | -0.63 | -0.02 |
300750 | 宁德时代 | 19.40 | 3,688.89 | 4.87% | 0.62 | 10.12 |
601318 | 中国平安 | 78.58 | 3,206.85 | 4.23% | -0.10 | 3.03 |
600036 | 招商银行 | 90.14 | 2,902.51 | 3.83% | 0.41 | 8.22 |
000333 | 美的集团 | 35.81 | 2,299.72 | 3.04% | 0.35 | 6.11 |
601899 | 紫金矿业 | 120.09 | 2,019.91 | 2.67% | 0.63 | 4.94 |
600900 | 长江电力 | 72.03 | 1,795.71 | 2.37% | 0.08 | 2.12 |
002714 | 牧原股份 | 39.69 | 1,712.71 | 2.26% | 0.03 | 1.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 31.62 | 1,453.73 | 1.92% | -0.14 | 0.35 |
601398 | 工商银行 | 255.76 | 1,350.41 | 1.78% | 新晋 | 1.79 |
合计 | -- | 747.25 | 27,471.08 | 36.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,804.55 |
本期利润(万元) | 2,829.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 |
期末基金资产净值(万元) | 75,769.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.8415 |