近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1247/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-23 | 资产净值(亿元)： | 19.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 魏昕宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.29 | 1.05 | 0.22 | 1.81 | 4.92 | 7.78 | 8.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 31.36 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 0.23 | -1.60 | -0.06 | -3.40 | -6.77 | -7.70 | -22.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.03 | -0.73 | -0.02 | -1.20 | -2.12 | -1.85 | -- |
| 同类排名 | 1993/2390 | 1106/2364 | 1921/2263 | 1247/2356 | 1867/2071 | 1493/1720 | 1099/1402 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2025/02/14 | 2月5天 | -20.19 | 陈建华，男，中国籍，24年证券从业经历，硕士研究生，曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理的职务。指数投资决策委员会成员。自2012年12月22日至2022年10月10日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。自2015年4月8日至2020年2月12日，担任华宝事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日，担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月1日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日，代任华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）、华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）和华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日，担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起，担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日起，担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006907)银华安鑫短债债券A (006908)银华安鑫短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2024-09-17 | 0.05 |
| 2023-07-25 | 0.15 |
| 2022-06-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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