基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.18 1.14 1.05 1.14 4.45 4.26 4.47
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 2.68 0.08 2.24 -1.09 -0.53 2.20 3.96
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林昊 2020/07/09 5年4月26天 25.46 林昊，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士，2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月17日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年3月4日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月8日至2018年12月25日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月8日至2018年4月25日，担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日至2021年3月5日，担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起，担任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任华宝安睿债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,387,256.07 172.34 -3.75
其中：政策性金融债 1,387,256.07 172.34 -3.75
合计 1,387,256.07 172.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170415 17农发15 4305.00 438245.10 54.44
092018002 20农发清发02 2970.00 297312.64 36.93
018014 国开2005 2455.87 246242.05 30.59
018084 农发2002 1534.00 153910.56 19.12
200209 20国开09 1070.00 107501.47 13.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,506.35
本期利润(万元) 9,506.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 804,969.92
期末基金份额净值(元) 1.0063