基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.82 1.62 -2.87 -0.28 16.23 -13.37 -5.78
基准收益率②% 1.23 2.73 -1.66 -0.07 19.95 -1.74 -9.75
① — ② 5.59 -1.11 -1.21 -0.21 -3.72 -11.63 3.97
业绩比较基准 中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 7年10月11天 63.04 蔡目荣，男，中国籍，22年证券从业经历，工科硕士，曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。现任权益投资总监、权益投资一部总经理。自2012年8月21日至2025年9月2日，担任华宝资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年3月17日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月5日至2023年6月2日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日起，担任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2020年11月5日，担任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年11月5日，担任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月19日起，担任华宝服务优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C基金总份额

华宝价值发现混合A华宝价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15786171492428727768
户均持有份额(万)0.230.240.200.26
机构持有比例(%)0.030.030.0325.93
个人持有比例(%)99.9799.9799.9774.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 181.48 3.19 -- 1.35
采矿业 71.80 1.26 -- -4.25
制造业 678.15 11.93 -- -34.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.15 1.29 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 2,658.48 46.77 -- 44.26
住宿和餐饮业 19.99 0.35 -- -0.67
金融业 345.10 6.07 -- -0.44
房地产业 1,042.26 18.34 -- 16.46
租赁和商务服务业 32.83 0.58 -- -0.97
合计 5,103.24 89.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 126.00 522.90 9.20% 0.14 8.43
600029 南方航空 85.84 519.33 9.14% 0.15 7.83
601111 中国国航 65.65 519.29 9.14% 0.08 6.73
603885 吉祥航空 37.88 515.17 9.06% 0.03 4.29
002100 天康生物 56.84 418.91 7.37% 新晋 -5.09
002928 华夏航空 29.32 293.79 5.17% 1.17 -4.15
600383 金地集团 54.85 238.06 4.19% 0.62 -17.49
001979 招商蛇口 23.09 234.83 4.13% 0.44 -0.75
601021 春秋航空 4.34 232.10 4.08% 新晋 2.34
600048 保利发展 29.15 229.12 4.03% 0.18 -11.97
合计 -- 512.96 3,723.50 65.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.42
本期利润(万元) 345.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0988
期末基金资产净值(万元) 5,129.89
期末基金份额净值(元) 1.6067