基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.18 -4.64 3.41 2.39 -18.42 2.70 37.57
基准收益率②% -4.13 -5.48 3.32 2.99 -19.53 0.09 27.09
① — ② -0.05 0.84 0.09 -0.60 1.11 2.61 10.48
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通ESG通用指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洁 2019/08/21 2023/10/12 4年1月22天 16.53
张放 2021/03/08 2023/10/12 2年7月4天 -21.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 53.96 5.38% 1.12 -2.73
300750 宁德时代 0.18 36.14 3.60% -0.28 1.47
002594 比亚迪 0.12 28.40 2.83% -0.10 -1.86
600036 招商银行 0.68 22.42 2.24% 0.15 -2.94
601318 中国平安 0.36 17.49 1.74% 0.19 7.83
600900 长江电力 0.78 17.35 1.73% 0.12 -2.15
603259 药明康德 0.17 14.51 1.45% 新晋 1.55
601288 农业银行 3.52 12.67 1.26% 0.10 -7.10
601398 工商银行 2.60 12.17 1.21% 0.04 -2.43
600276 恒瑞医药 0.27 12.01 1.20% 0.01 3.53
合计 -- 8.71 227.12 22.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.17
本期利润(万元) -12.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 916.48
期末基金份额净值(元) 1.1716