基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 -- 2021年 --年 --年
净值增长率①% -1.85 -9.56 3.01 -- -9.43 -- --
基准收益率②% -1.16 -9.91 2.62 -- -12.03 -- --
① — ② -0.69 0.35 0.39 -- 2.60 -- --
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋俊阳 2021/03/05 2022/02/19 11月14天 -12.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01114 BRILLIANCE CHI 2.00 11.94 0.53% 0.06 --
合计 -- 2.00 11.94 0.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.37 138.19 6.16% 0.01 --
600519 贵州茅台 0.04 82.00 3.66% 0.80 -2.73
03690 美团-W 0.32 58.97 2.63% -0.26 --
300750 宁德时代 0.08 47.04 2.10% 0.25 1.47
01299 友邦保险 0.62 39.84 1.78% -0.27 --
601318 中国平安 0.64 32.26 1.44% 0.08 7.83
00939 建设银行 7.00 30.91 1.38% -0.04 --
600036 招商银行 0.63 30.69 1.37% -0.05 -2.94
02318 中国平安 0.45 20.66 0.92% 0.05 --
01398 工商银行 5.00 17.99 0.80% 0.01 --
002594 比亚迪 0.06 16.09 0.72% 新晋 -1.86
01211 比亚迪股份 0.05 10.90 0.49% 新晋 --
601398 工商银行 1.39 6.44 0.29% -0.01 -2.43
601939 建设银行 0.28 1.64 0.07% -0.01 -5.05
合计 -- 16.93 533.62 23.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.21
本期利润(万元) -39.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 2,243.28
期末基金份额净值(元) 0.9057