单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.52 0.48 1.36 2.49 7.05 1.24 -0.38
基准收益率②% 0.35 0.38 0.38 0.38 1.52 1.52 1.53
① — ② 0.17 0.10 0.98 2.11 5.53 -0.28 -1.91
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2017/08/30 2019/09/24 2年25天 9.26
程卓 2016/03/29 2017/08/30 1年5月1天 -1.38
谢志华 2014/06/24 2016/03/29 1年9月5天 18.35

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 113.62
本期利润(万元) 39.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 1,965.50
期末基金份额净值(元) 1.001