基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.54 15.23 -4.29 -13.08 -28.31 24.04 39.35
基准收益率②% -2.24 3.38 1.33 -7.56 -10.50 1.81 16.06
① — ② -0.30 11.85 -5.62 -5.52 -17.81 22.23 23.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐欣 2021/08/31 2023/07/14 1年10月13天 -22.87
贺喆 2018/07/02 2022/11/19 4年4月17天 25.45
区伟良 2015/12/15 2018/07/02 2年6月18天 1.00

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 693.99 32.80 -- --
批发和零售业 24.77 1.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,051.71 49.71 -- --
金融业 11.66 0.55 -- --
文化、体育和娱乐业 162.88 7.70 -- --
合计 1,945.01 91.93 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.93 137.13 6.48% 新晋 -19.86
300502 新易盛 1.98 134.58 6.36% 新晋 -15.02
688111 金山办公 0.28 131.37 6.21% 2.76 -2.07
600941 中国移动 1.26 117.56 5.56% 0.51 -3.29
002230 科大讯飞 1.66 112.66 5.33% 新晋 4.09
000977 浪潮信息 2.26 109.61 5.18% 1.45 12.52
002558 巨人网络 5.32 95.39 4.51% 新晋 10.85
300394 天孚通信 0.85 90.81 4.29% 新晋 10.81
688036 传音控股 0.52 76.82 3.63% 新晋 -0.52
600570 恒生电子 1.69 74.85 3.54% 新晋 6.65
合计 -- 16.75 1,080.78 51.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 403.97
本期利润(万元) 217.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 2,115.56
期末基金份额净值(元) 1.379