基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 10.24 -17.15 2.42 -3.17 6.68 53.42 40.83
基准收益率②% 4.03 -7.74 1.35 -3.08 -0.66 16.76 21.32
① — ② 6.21 -9.41 1.07 -0.09 7.34 36.66 19.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄皓亮 2021/03/16 2022/08/06 1年4月21天 -6.24
王正 2021/01/04 2022/08/06 1年7月2天 -7.88
陈建华 2017/05/27 2021/01/04 3年7月8天 64.39
闫旭 2017/05/04 2018/08/24 1年3月20天 -5.44

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.22 3.10 -- --
制造业 147.97 63.54 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 0.40 -- --
建筑业 4.90 2.10 -- --
批发和零售业 1.18 0.51 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.38 0.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36 1.01 -- --
金融业 21.39 9.18 -- --
房地产业 6.78 2.91 -- --
租赁和商务服务业 1.88 0.81 -- --
科学研究和技术服务业 7.62 3.27 -- --
卫生和社会工作 3.30 1.42 -- --
合计 206.90 88.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 20.45 8.78% 4.47 -0.17
300750 宁德时代 0.02 10.68 4.59% 2.29 -2.36
600809 山西汾酒 0.03 9.74 4.18% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 0.03 7.40 3.18% 新晋 -1.46
000858 五粮液 0.03 6.06 2.60% 新晋 -2.94
002821 凯莱英 0.02 5.78 2.48% 新晋 -5.74
300769 德方纳米 0.01 5.72 2.46% 新晋 3.39
603799 华友钴业 0.06 5.55 2.38% 新晋 -5.37
002812 恩捷股份 0.02 5.01 2.15% 新晋 13.95
300347 泰格医药 0.04 4.58 1.97% 新晋 -18.61
合计 -- 0.27 80.97 34.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -240.55
本期利润(万元) -164.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0752
期末基金资产净值(万元) 232.88
期末基金份额净值(元) 1.6034