基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 5.97 0.94 13.98 2.64 11.28 14.14 -3.39
基准收益率②% -0.09 3.34 9.06 -0.05 4.90 10.89 -7.41
① — ② 6.06 -2.40 4.92 2.69 6.38 3.25 4.02
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*80%+人民币银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周欣 2018/06/20 2021/09/04 3年2月14天 13.06
俞翼之 2019/08/13 2020/08/20 1年7天 11.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02269 药明生物 1.30 153.93 5.26% 1.43 --
00700 腾讯控股 0.30 145.78 4.98% 0.98 --
02359 药明康德 0.96 144.82 4.94% 1.73 --
06078 海吉亚医疗 1.50 127.31 4.35% 新晋 --
03759 康龙化成 0.70 120.57 4.12% 1.43 --
02005 石四药集团 20.00 115.49 3.94% 0.40 --
01398 工商银行 26.00 98.65 3.37% -0.43 --
00291 华润啤酒 1.60 92.86 3.17% 新晋 --
00939 建设银行 17.00 86.43 2.95% 0.04 --
00168 青岛啤酒股份 1.20 83.47 2.85% 新晋 --
合计 -- 70.56 1,169.31 39.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.11
本期利润(万元) 188.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0711
期末基金资产净值(万元) 2,929.06
期末基金份额净值(元) 1.3126