基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.62 1.89 17.87 4.56 35.30 -9.45 -7.00
基准收益率②% 11.94 0.48 16.83 3.17 32.20 -10.75 -8.83
① — ② 0.68 1.41 1.04 1.39 3.10 1.30 1.83
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）30指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨洋 2021/05/11 2025/11/12 4年6月1天 26.59
蒋俊阳 2025/09/23 2025/11/12 1月19天 0.42
周晶 2018/08/29 2025/11/12 8年6月22天 22.44
俞翼之 2018/08/29 2020/08/20 3年4月 -3.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 26.07 4,212.85 17.51% 4.06 --
00700 腾讯控股 5.85 3,541.04 14.72% 0.82 --
01810 小米集团-W 39.68 1,956.26 8.13% -1.79 --
00939 建设银行 236.30 1,613.71 6.71% -1.10 --
03690 美团-W 12.01 1,145.64 4.76% -1.52 --
00941 中国移动 13.55 1,045.34 4.35% -0.58 --
01398 工商银行 180.10 943.81 3.92% -0.76 --
01211 比亚迪股份 8.05 809.91 3.37% -0.74 --
00981 中芯国际 9.85 715.38 2.97% 新晋 --
02318 中国平安 14.65 709.55 2.95% -0.09 --
合计 -- 546.11 16,693.49 69.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 790.99
本期利润(万元) 1,084.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1607
期末基金资产净值(万元) 9,260.14
期末基金份额净值(元) 1.4655