近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6251元 | 日增长率%： | 2.56 | 今年以来收益率%： | -14.53(排名:108/125) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 17.90(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 杨洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.09 | -21.75 | -15.45 | -14.53 | -24.09 | -9.18 | -7.21 | 58.01 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.20 | 13.45 | 74.88 |
| 同类平均 ③% | -8.13 | -9.43 | -7.92 | -7.74 | 2.43 | 18.20 | 19.39 | -- |
| ① — ② | -4.49 | -19.31 | -13.35 | -11.41 | -35.48 | -20.39 | -20.66 | -16.87 |
| ① — ③ | -3.96 | -12.31 | -7.53 | -6.79 | -26.52 | -27.38 | -26.60 | -- |
| 同类排名 | 109/134 | 121/128 | 108/124 | 108/125 | 116/120 | 79/86 | 56/63 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.56 | 13.42 | 11.27 | 2.53 | 35.30 | -9.45 | -7.00 |
| 基准收益率②% | 3.17 | 11.40 | 11.73 | 2.95 | 32.20 | -10.75 | -8.83 |
| ① — ② | 1.39 | 2.02 | -0.46 | -0.42 | 3.10 | 1.30 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周晶 | 2017/04/20 | 7年11月29天 | 1.85 | 周晶先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格、香港证券从业资格/CFA/FRM，多年证券投资管理从业年限。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年6月24日任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月20日任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月25日任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年11月27日任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年11月10日至2023年11月11日任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月5日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月2日任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月11日任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2023年5月23日任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 杨洋 | 2021/05/11 | 3年11月8天 | 5.30 | 杨洋，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作，2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021年5月11日起，担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日，担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日，担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日起，担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月11日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月5日起，担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日，担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月11日起，担任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日，担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 俞翼之 | 2018/08/29 | 2020/08/20 | 3年4月 | -3.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17119 | 18019 | 18887 | 19011 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.68 | 0.33 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 43.09 | 16.00 | 26.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 56.91 | 84.00 | 73.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 561.90 | 3,371.82 | 9.75% | 1.12 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.39 | 3,239.87 | 9.37% | 0.09 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40.19 | 3,066.73 | 8.87% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 90.70 | 2,897.72 | 8.38% | 2.29 | -- |
| 03690 | 美团-W | 20.51 | 2,880.97 | 8.33% | -3.09 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 32.05 | 2,273.46 | 6.58% | -0.42 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 405.70 | 1,957.37 | 5.66% | 0.05 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 434.30 | 1,596.65 | 4.62% | -0.13 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 34.80 | 1,484.02 | 4.29% | -0.91 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 81.00 | 1,434.18 | 4.15% | -0.54 | -- |
| 合计 | -- | 1,709.54 | 24,202.79 | 70.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007302)华宝宝盛纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.04 |
| 2024-12-23 | 0.06 |
| 2024-09-25 | 0.10 |
| 2024-06-24 | 0.12 |
| 2024-03-24 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.67 |
| 本期利润(万元) | 446.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,366.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0835 |
