基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.89 -1.63 3.58 -7.80 -8.30 -21.30 -20.03
基准收益率②% 11.19 1.84 1.63 -0.91 13.82 -7.14 -13.17
① — ② -0.30 -3.47 1.95 -6.89 -22.12 -14.16 -6.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薄玉 2021/08/31 2025/12/03 4年3月2天 -38.44
汤慧 2019/09/05 2022/10/19 3年1月14天 20.70
光磊 2019/06/19 2020/07/30 1年1月11天 55.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.98 1.17 -- -4.34
制造业 2,003.52 40.42 -- -6.10
交通运输、仓储和邮政业 100.37 2.02 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 131.13 2.65 -- -4.14
金融业 125.02 2.52 -- -3.99
房地产业 25.91 0.52 -- -1.36
合计 2,443.93 49.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.77 466.09 9.40% 5.95 --
06990 科伦博泰生物-B 0.68 319.10 6.44% 3.14 --
01177 中国生物制药 35.50 263.82 5.32% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.87 205.35 4.14% 0.84 -5.05
600519 贵州茅台 0.13 187.72 3.79% -3.70 -0.17
01530 三生制药 6.85 187.62 3.78% 新晋 --
603031 安孚科技 3.70 158.29 3.19% 新晋 -4.70
600809 山西汾酒 0.77 149.39 3.01% 新晋 0.76
301061 匠心家居 1.56 144.00 2.90% 新晋 7.37
603166 福达股份 7.09 141.66 2.86% 新晋 -9.01
合计 -- 59.92 2,223.04 44.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.74
本期利润(万元) 482.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1109
期末基金资产净值(万元) 4,957.12
期末基金份额净值(元) 1.1329