基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.77 -7.73 -5.75 -12.61 -21.30 -20.03 -8.29
基准收益率②% 1.95 -4.24 -2.75 -3.48 -7.14 -13.17 -3.44
① — ② -4.72 -3.49 -3.00 -9.13 -14.16 -6.86 -4.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄玉 2021/08/31 2年7月24天 -36.36 薄玉，硕士。曾在东海证券、国海富兰克林基金从事证券研究工作，2015年8月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师。2021年08月31日任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日至2024年3月12日任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤慧 2019/09/05 2022/10/19 3年1月14天 20.70
光磊 2019/06/19 2020/07/30 1年1月11天 55.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.07 0.98 -- -1.99
采矿业 37.14 0.79 -- -5.75
制造业 3,320.77 70.95 -- 24.76
批发和零售业 57.88 1.24 -- -0.68
租赁和商务服务业 54.57 1.17 -- 0.18
文化、体育和娱乐业 3.95 0.08 -- -2.24
合计 3,520.38 75.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.22 380.09 8.12% -1.56 -0.54
000568 泸州老窖 1.85 341.49 7.30% -0.17 -0.67
600809 山西汾酒 1.17 286.25 6.12% 0.14 0.77
000858 五粮液 1.82 279.39 5.97% -2.67 -3.00
600690 海尔智家 6.47 161.43 3.45% 新晋 20.06
000333 美的集团 2.22 142.57 3.05% -1.48 8.32
600600 青岛啤酒 1.64 136.73 2.92% -0.80 -6.31
000596 古井贡酒 0.52 135.20 2.89% 新晋 0.09
000921 海信家电 4.37 132.94 2.84% 新晋 24.98
00921 海信家电 5.40 119.20 2.55% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 1.81 118.45 2.53% 新晋 -3.52
合计 -- 27.49 2,233.74 47.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -568.25
本期利润(万元) -152.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0397
期末基金资产净值(万元) 4,680.37
期末基金份额净值(元) 1.0631