近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0813元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 4.45(排名:227/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.081元 | 日涨幅%： | -0.28 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-11 | 资产净值(亿元)： | 0.81(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.77 | -1.14 | -2.16 | 4.45 | -7.27 | -13.51 | -10.24 | 8.13 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.66 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -3.30 | -2.21 | -2.62 | 6.69 | -13.85 | -10.07 | -12.78 | 12.79 |
| ① — ③ | 0.31 | -1.56 | -1.37 | 6.07 | -18.84 | -5.23 | -6.30 | -- |
| 同类排名 | 1163/2295 | 1442/2164 | 1096/1968 | 227/2135 | 1678/1787 | 974/1466 | 794/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.27 | 15.24 | -0.84 | 3.50 | 15.59 | -9.30 | -23.16 |
| 基准收益率②% | -1.55 | 15.68 | -1.67 | 3.34 | 15.72 | -9.47 | -19.40 |
| ① — ② | -0.72 | -0.44 | 0.83 | 0.16 | -0.13 | 0.17 | -3.76 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐林明 | 2016/12/09 | 8年4月10天 | 36.22 | 徐林明，男，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2020年02月12日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2022年10月20日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月21日代任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月15日至2023年11月14日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月20日任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王正 | 2020/01/02 | 5年3月17天 | 8.79 | 王正，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士学位。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月2日起，担任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月04日至2024年7月19日起，担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月4日至2022年8月6日，担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日至2022年7月5日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日，担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7581 | 8656 | 8436 | 8318 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 8.45 | 1.57 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 69.15 | 95.03 | 71.22 | 67.13 | |
| 个人持有比例(%) | 30.85 | 4.97 | 28.78 | 32.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 759.28 | 0.91 | -- | -16.06 |
| 批发和零售业 | 133.46 | 0.16 | -- | -0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.53 | 0.22 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.33 | 0.13 | -- | -2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 1,183.71 | 1.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601000 | 唐山港 | 38.29 | 180.35 | 0.22% | 0.01 | 3.05 |
| 000933 | 神火股份 | 8.45 | 142.81 | 0.17% | -0.03 | -14.73 |
| 600511 | 国药股份 | 3.90 | 133.46 | 0.16% | 新晋 | -6.41 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.45 | 132.58 | 0.16% | -0.04 | -14.10 |
| 600141 | 兴发集团 | 5.83 | 126.51 | 0.15% | 新晋 | -12.04 |
| 合计 | -- | 65.92 | 715.71 | 0.86% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48 | 3,779.52 | 4.55% | -0.69 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.50 | 2,794.06 | 3.36% | 0.07 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 44.79 | 2,358.32 | 2.84% | -0.33 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 45.39 | 1,783.94 | 2.15% | 0.10 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 23.05 | 1,733.82 | 2.09% | 0.17 | -1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 180.48 | 1,248.92 | 1.50% | 新晋 | 3.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 64.71 | 1,239.84 | 1.49% | -0.36 | -2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 41.94 | 1,239.33 | 1.49% | -0.12 | 7.96 |
| 000651 | 格力电器 | 23.41 | 1,063.98 | 1.28% | -0.20 | 4.49 |
| 000858 | 五粮液 | 7.49 | 1,048.90 | 1.26% | 新晋 | -5.34 |
| 合计 | -- | 444.24 | 18,290.63 | 22.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,959.57 | 5.97 | 1.14 |
| 合计 | 4,959.57 | 5.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 14.50 | 1474.59 | 1.78 |
| 019733 | 24国债02 | 11.90 | 1212.74 | 1.46 |
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 962.00 | 1.16 |
| 019669 | 22国债04 | 5.00 | 510.73 | 0.61 |
| 019749 | 24国债15 | 4.10 | 413.18 | 0.50 |
| 基金名称 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,814.21 |
| 本期利润(万元) | -2,424.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,715.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3935 |
