基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.04 10.38 -3.27 -1.07 0.30 8.16 -12.08
基准收益率②% -6.04 9.59 -4.72 -1.33 -3.19 4.11 -14.56
① — ② 1.00 0.79 1.45 0.26 3.49 4.05 2.48
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张放 2026/02/12 2026/03/27 1月15天 -8.31
胡洁 2020/04/17 2026/02/12 6年1月24天 31.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- --
制造业 318.04 0.34 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.73 0.09 -- --
批发和零售业 1.47 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 4.07 0.00 -- --
合计 420.94 0.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.32 133.08 0.14% 新晋 22.23
688802 沐曦股份 0.23 93.06 0.10% 新晋 28.53
600930 华电新能 13.42 83.73 0.09% 0.02 5.75
688759 必贝特 1.26 31.54 0.03% 新晋 -7.68
688790 昂瑞微 0.23 27.15 0.03% 新晋 17.81
合计 -- 15.46 368.56 0.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.27 12,772.24 13.75% 1.05 -6.46
000333 美的集团 160.85 12,570.11 13.53% 新晋 5.46
600887 伊利股份 226.82 6,487.05 6.98% -0.45 7.27
000651 格力电器 160.69 6,462.78 6.96% -0.71 8.26
002714 牧原股份 97.95 4,954.31 5.33% -0.90 2.94
600660 福耀玻璃 57.46 3,721.74 4.01% -1.06 3.37
601127 赛力斯 29.29 3,542.92 3.81% -2.22 -1.04
600690 海尔智家 134.54 3,510.15 3.78% -0.31 2.82
601888 中国中免 35.00 3,310.04 3.56% 新晋 -9.28
300498 温氏股份 190.88 3,222.05 3.47% -0.80 -2.65
合计 -- 1,102.75 60,553.39 65.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.89
本期利润(万元) -991.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 17,812.68
期末基金份额净值(元) 1.214