基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.57 -5.59 -1.50 -6.92 -12.08 -16.44 -10.25
基准收益率②% 3.69 -5.90 -2.62 -8.13 -14.56 -18.09 -15.97
① — ② -0.12 0.31 1.12 1.21 2.48 1.65 5.72
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡洁 2019/12/19 4年4月13天 29.58 胡洁，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月16日至2018年11月28日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年10月16日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日至2021年1月4日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月18日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月22日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2023年10月12日任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年8月30日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月19日任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年5月13日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月29日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月25日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月28日任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。2023年12月8日任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝中证消费龙头指数（LOF）A华宝中证消费龙头指数（LOF）C基金总份额

华宝中证消费龙头指数（LOF）A华宝中证消费龙头指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)66319750957506180039
户均持有份额(万)0.210.190.260.22
机构持有比例(%)0.000.0011.9811.57
个人持有比例(%)100.00100.0088.0288.43

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67.57 0.10 -- -16.71
交通运输、仓储和邮政业 0.87 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 71.58 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.04% 新晋 -7.63
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 31.88
301526 国际复材 0.97 3.95 0.01% 0.00 -7.12
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 196.22
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 -2.38
合计 -- 1.67 40.50 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.27 8,970.03 13.43% -0.66 0.03
600887 伊利股份 235.29 6,564.59 9.83% 0.09 2.44
000651 格力电器 166.51 6,545.34 9.80% 1.51 7.04
000568 泸州老窖 27.20 5,020.85 7.52% -0.03 0.72
002714 牧原股份 101.00 4,358.15 6.52% 0.09 1.01
601888 中国中免 36.08 3,082.05 4.61% -0.06 -12.39
600660 福耀玻璃 59.22 2,561.89 3.83% 0.40 15.07
002027 分众传媒 373.64 2,436.13 3.65% 0.00 -0.40
603288 海天味业 61.66 2,429.86 3.64% 0.02 -0.50
601058 赛轮轮胎 93.76 1,376.40 2.06% 新晋 12.96
合计 -- 1,159.63 43,345.29 64.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81.55
本期利润(万元) 488.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.036
期末基金资产净值(万元) 14,969.32
期末基金份额净值(元) 1.159