基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -2.78 6.09 3.64 13.40 -1.35 10.04 --
基准收益率②% -2.97 5.70 3.69 13.42 -1.40 10.16 --
① — ② 0.19 0.39 -0.05 -0.02 0.05 -0.12 --
业绩比较基准 经人民币汇率调整的富时100指数收益率*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨洋 2021/05/11 2023/11/11 2年6月 1.89
周晶 2020/11/10 2023/11/11 3年1天 12.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 0.54 0.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SHEL.LN Shell Plc 0.72 163.44 8.65% 0.77 --
AZN.LN AstraZeneca PLC 0.16 153.49 8.12% -0.08 --
HSBA.LN HSBC Holdings Plc 2.11 119.09 6.30% 0.19 --
ULVR.LN Unilever PLC 0.27 95.26 5.04% -0.01 --
BP/.LN BP p.l.c. 1.81 84.19 4.46% 0.57 --
DGE.LN Diageo plc 0.24 62.72 3.32% -0.35 --
GSK.LN GSK plc 0.43 56.14 2.97% 0.22 --
GLEN.LN Glencore plc 1.31 54.15 2.87% 0.14 --
BATS.LN British American Tobacco p.l.c. 0.24 53.61 2.84% -0.01 --
RIO.LN Rio Tinto plc 0.12 52.71 2.79% 0.12 --
EVR.LN Evraz PLC 0.07 0.54 0.03% 0.01 --
合计 -- 7.48 895.34 47.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.67
本期利润(万元) -40.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 1,389.18
期末基金份额净值(元) 1.1527