基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.68 1.59 -7.07 -3.51 -11.30 -18.90 0.68
基准收益率②% -0.29 2.67 -3.53 -1.78 -4.64 -10.69 -1.82
① — ② -1.39 -1.08 -3.54 -1.73 -6.66 -8.21 2.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王正 2021/07/02 2024/07/19 3年6月15天 -25.01
庄皓亮 2021/07/02 2024/07/19 3年4月3天 -25.01

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 171.51 4.11 -- --
制造业 2,092.80 50.21 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.75 3.90 -- --
建筑业 151.64 3.64 -- --
交通运输、仓储和邮政业 142.78 3.43 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 138.49 3.32 -- --
金融业 887.25 21.29 -- --
房地产业 79.49 1.91 -- --
租赁和商务服务业 20.97 0.50 -- --
科学研究和技术服务业 53.50 1.28 -- --
卫生和社会工作 24.15 0.58 -- --
合计 3,925.33 94.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 262.08 6.29% -0.39 -0.05
300750 宁德时代 0.73 132.14 3.17% -0.05 7.42
601166 兴业银行 6.71 118.23 2.84% 0.40 -6.59
600036 招商银行 3.41 116.59 2.80% 0.27 -3.54
601318 中国平安 2.77 114.57 2.75% 0.15 -2.84
601288 农业银行 25.74 112.23 2.69% 0.18 -4.34
002594 比亚迪 0.41 102.60 2.46% 0.53 -4.22
601328 交通银行 11.70 87.40 2.10% 新晋 -3.32
600011 华能国际 8.47 81.48 1.95% 0.12 0.74
600900 长江电力 2.81 81.27 1.95% 新晋 -3.83
合计 -- 62.93 1,208.59 29.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.19
本期利润(万元) -3.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 5.53
期末基金份额净值(元) 1.0298