基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -4.11 -14.95 -3.75 -0.93 -26.19 15.67 --
基准收益率②% -3.53 -1.78 -2.20 2.91 -10.69 -0.80 --
① — ② -0.58 -13.17 -1.55 -3.84 -15.50 16.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐雪倩 2023/04/27 2024/02/01 9月4天 -33.93
夏林锋 2021/07/21 2023/04/27 6年5月23天 -22.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,933.47 56.52 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,251.34 36.58 -- --
合计 3,184.81 93.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 9.46 328.45 9.60% -0.02 7.59
002230 科大讯飞 5.62 260.66 7.62% -0.08 4.09
603501 韦尔股份 2.24 239.03 6.99% 1.39 -3.62
300308 中际旭创 1.64 185.17 5.41% 0.71 -19.86
688111 金山办公 0.53 167.59 4.90% -0.58 -2.07
603019 中科曙光 3.64 143.74 4.20% 0.23 39.61
000938 紫光股份 6.35 122.87 3.59% -0.52 6.15
688008 澜起科技 1.99 116.93 3.42% 0.71 -1.24
002920 德赛西威 0.74 95.84 2.80% -0.05 11.12
600588 用友网络 5.16 91.80 2.68% 新晋 11.02
合计 -- 37.37 1,752.08 51.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 173.95 5.08 -0.93
其中：政策性金融债 173.95 5.08 -0.93
合计 173.95 5.08 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108803 进出2102 1.70 173.95 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.19
本期利润(万元) -13.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 1,086.29
期末基金份额净值(元) 1.004