基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.24 -0.78 -0.94 -0.56 -0.06 -5.01 0.47
基准收益率②% 1.94 -1.39 -0.69 -0.58 -0.51 -4.19 1.26
① — ② -2.18 0.61 -0.25 0.02 0.45 -0.82 -0.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙梦祎 2022/01/11 2年3月21天 -4.11 孙梦祎，中国，曾在财通证券、东北证券、大同证券和太平洋证券从事证券研究和投资管理工作。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。2022年1月11日任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年4月23日任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李少华 2022/04/13 2年18天 -0.93 李少华，中国，研究生毕业、硕士，已取得基金从业资格。曾在海富通基金管理有限公司担任助理风险经理。2017年11月加入华宝基金管理有限公司，历任风险分析师、高级分析师、投资经理助理、基金经理助理等职务。2022年4月13日任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡颖臻 2021/09/28 2022/12/15 1年2月17天 -4.18

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.56 5.57 0.09
合计 81.56 5.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.80 81.56 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.60
本期利润(万元) -3.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 1,463.68
期末基金份额净值(元) 0.9515