基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.03 6.00 -1.61 -6.95 -10.49 -12.23 -11.34
基准收益率②% 9.12 5.36 -1.49 -5.87 -9.74 -13.26 -11.87
① — ② -0.09 0.64 -0.12 -1.08 -0.75 1.03 0.53
业绩比较基准 中证全指农牧渔指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建华 2021/12/06 2025/10/10 3年10月4天 -17.28

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.61 0.02 -- -15.70
合计 2.61 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.01 1.11 0.01% 0.00 1.15
301590 优优绿能 0.00 0.54 0.01% 0.01 -10.13
301595 太力科技 0.01 0.32 0.00% 0.00 1.74
301636 泽润新能 0.00 0.26 0.00% 0.00 -11.44
001390 古麒绒材 0.01 0.22 0.00% 新晋 -18.54
合计 -- 0.03 2.45 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 33.34 1,766.90 16.35% 2.14 -1.74
300498 温氏股份 81.67 1,519.92 14.06% -0.10 -5.96
002311 海大集团 16.31 1,040.09 9.62% -0.08 -8.98
000876 新希望 44.35 434.65 4.02% -0.20 -8.99
600873 梅花生物 39.14 415.28 3.84% -0.41 -8.91
002385 大北农 67.43 275.11 2.55% -0.21 -5.80
002299 圣农发展 12.19 219.74 2.03% 0.26 -4.77
600201 生物股份 21.96 211.69 1.96% 0.17 42.16
600598 北大荒 13.94 200.32 1.85% -0.19 0.08
000998 隆平高科 20.16 195.15 1.81% -0.21 -6.53
合计 -- 350.49 6,278.85 58.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.64
本期利润(万元) 246.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0673
期末基金资产净值(万元) 3,126.29
期末基金份额净值(元) 0.8258