基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.76 0.47 6.14 -5.19 -2.88 -14.92 --
基准收益率②% 15.18 -0.78 6.45 -5.22 -5.70 -17.23 --
① — ② 1.58 1.25 -0.31 0.03 2.82 2.31 --
业绩比较基准 国证治理指数收益率*95％＋人民币银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张放 2021/12/14 2024/12/15 3年1天 -2.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.43 108.31 9.73% 1.71 1.47
600519 贵州茅台 0.06 104.88 9.42% 0.29 -2.73
601318 中国平安 1.60 91.34 8.20% 1.38 7.83
000333 美的集团 0.81 61.61 5.53% 0.11 3.20
600900 长江电力 2.00 60.10 5.40% -0.57 -2.15
000858 五粮液 0.30 48.75 4.38% 0.40 -7.70
601899 紫金矿业 2.50 45.35 4.07% -0.47 6.92
601398 工商银行 5.80 35.84 3.22% -0.20 -2.43
601328 交通银行 3.96 29.30 2.63% -0.44 -0.64
600887 伊利股份 1.00 29.07 2.61% 新晋 1.37
合计 -- 18.46 614.55 55.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.87
本期利润(万元) 148.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1469
期末基金资产净值(万元) 1,033.63
期末基金份额净值(元) 1.0261