近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -13.13 | -5.26 | -9.92 | 1.48 | -16.89 | -10.56 | -- |
基准收益率②% | -8.15 | -4.71 | -8.42 | -0.05 | -11.98 | -- | -- |
① — ② | -4.98 | -0.55 | -1.50 | 1.53 | -4.91 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备细分50指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*10%+人民币活期存款税后利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
庄皓亮 | 2023/11/14 | 5月18天 | -17.98 | 庄皓亮,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作,2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年03月16日任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日至2023年8月22日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 269 | 231 | 173 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.24 | 7.47 | 9.36 | -- | |
机构持有比例(%) | 70.24 | 57.37 | 61.16 | -- | |
个人持有比例(%) | 29.76 | 42.63 | 38.84 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 1,271.13 | 94.42 | -- | 34.47 |
合计 | 1,271.13 | 94.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 3.01 | 102.22 | 7.59% | 0.91 | 4.01 |
600760 | 中航沈飞 | 2.46 | 89.52 | 6.65% | 0.18 | 6.25 |
002179 | 中航光电 | 2.39 | 82.31 | 6.11% | -1.17 | -0.19 |
000768 | 中航西飞 | 3.13 | 67.73 | 5.03% | 0.72 | 3.05 |
600372 | 中航机载 | 4.36 | 50.97 | 3.79% | 0.19 | 3.84 |
000733 | 振华科技 | 0.88 | 47.85 | 3.55% | 0.64 | -14.26 |
002465 | 海格通信 | 3.95 | 44.04 | 3.27% | 0.40 | -2.34 |
688122 | 西部超导 | 1.06 | 39.13 | 2.91% | -0.18 | 7.57 |
300699 | 光威复材 | 1.28 | 38.88 | 2.89% | 新晋 | -14.39 |
600862 | 中航高科 | 1.94 | 37.95 | 2.82% | -0.04 | 0.07 |
合计 | -- | 24.46 | 600.60 | 44.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8.49 |
本期利润(万元) | -137.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 |
期末基金资产净值(万元) | 922.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.6457 |