基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.99 -0.45 1.49 12.28 -0.85 -17.15 -10.66
基准收益率②% 10.62 0.06 1.93 12.84 4.09 -11.98 --
① — ② 1.37 -0.51 -0.44 -0.56 -4.94 -5.17 --
业绩比较基准 中证高端装备细分50指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*10%+人民币活期存款税后利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄皓亮 2023/11/14 2025/08/17 1年9月3天 7.96
唐雪倩 2022/08/16 2023/11/14 1年2月29天 -21.57
徐林明 2022/08/16 2023/11/14 1年2月29天 -21.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,848.43 92.56 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 41.11 2.06 -- --
合计 1,889.54 94.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.59 151.83 7.60% 1.47 -8.52
600893 航发动力 3.20 123.33 6.18% -0.32 -6.26
002179 中航光电 2.93 118.34 5.93% -0.81 -5.21
000768 中航西飞 3.29 89.95 4.50% 0.13 -7.16
600372 中航机载 5.57 67.17 3.36% -0.10 2.05
600879 航天电子 6.10 63.87 3.20% 0.14 3.17
300395 菲利华 1.23 62.85 3.15% 0.06 -3.90
688122 西部超导 1.19 61.88 3.10% 0.02 -17.39
002465 海格通信 4.32 60.22 3.02% 0.31 3.12
600862 中航高科 1.92 50.07 2.51% 新晋 -8.11
合计 -- 32.34 849.51 42.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.09
本期利润(万元) 45.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 540.88
期末基金份额净值(元) 0.8182