基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.13 12.53 8.28 9.84 -7.23 -11.66 -10.60
基准收益率②% 2.31 4.59 3.71 13.76 5.49 -4.50 --
① — ② 4.82 7.94 4.57 -3.92 -12.72 -7.16 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟奇 2022/09/27 2025/09/28 3年1天 19.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,688.05 80.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 61.71 2.93 -- --
金融业 49.70 2.36 -- --
合计 1,799.46 85.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 2.34 186.67 8.86% 4.66 29.82
300502 新易盛 0.63 80.02 3.80% 新晋 31.17
301205 联特科技 0.83 79.56 3.78% 新晋 42.40
603666 亿嘉和 2.25 77.04 3.66% -0.81 -8.26
301345 涛涛车业 0.61 65.94 3.13% 新晋 7.86
688800 瑞可达 1.32 64.99 3.09% 新晋 22.69
688048 长光华芯 1.12 64.49 3.06% 新晋 74.39
300308 中际旭创 0.44 64.18 3.05% 新晋 24.23
300918 南山智尚 3.27 62.88 2.99% 新晋 -18.35
603109 神驰机电 2.23 62.31 2.96% 新晋 -11.87
合计 -- 15.04 808.08 38.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.88
本期利润(万元) 61.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 1,057.98
期末基金份额净值(元) 0.8833