近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.54 | -0.72 | -16.45 | -0.49 | -11.66 | -10.60 | -- |
基准收益率②% | -4.94 | -2.42 | -6.01 | -2.62 | -4.50 | -- | -- |
① — ② | -9.60 | 1.70 | -10.44 | 2.13 | -7.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钟奇 | 2022/09/27 | 1年6月28天 | -36.20 | 钟奇,中国国籍,博士,已取得基金从业资格。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 75 | 64 | 54 | -- | |
户均持有份额(万) | 14.01 | 16.27 | 19.51 | -- | |
机构持有比例(%) | 94.20 | 95.08 | 93.96 | -- | |
个人持有比例(%) | 5.80 | 4.92 | 6.04 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 635.14 | 82.86 | -- | 36.67 |
建筑业 | 15.09 | 1.97 | -- | 0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.25 | 0.16 | -- | -2.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.95 | 8.73 | -- | 3.88 |
合计 | 718.43 | 93.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300604 | 长川科技 | 1.08 | 36.29 | 4.73% | 新晋 | -18.42 |
603306 | 华懋科技 | 1.80 | 36.00 | 4.70% | 新晋 | -2.28 |
603728 | 鸣志电器 | 0.63 | 35.99 | 4.70% | 0.14 | -15.28 |
300693 | 盛弘股份 | 1.16 | 33.70 | 4.40% | 新晋 | 3.90 |
002152 | 广电运通 | 2.63 | 31.93 | 4.17% | 0.63 | -2.35 |
688305 | 科德数控 | 0.32 | 25.07 | 3.27% | 新晋 | -5.81 |
002387 | 维信诺 | 3.07 | 24.59 | 3.21% | -0.57 | -18.08 |
300394 | 天孚通信 | 0.16 | 24.20 | 3.16% | 新晋 | -5.91 |
001270 | 铖昌科技 | 0.42 | 23.67 | 3.09% | 新晋 | -14.85 |
688400 | 凌云光 | 1.12 | 23.30 | 3.04% | -0.30 | -23.19 |
合计 | -- | 12.39 | 294.74 | 38.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.33 |
本期利润(万元) | -122.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1162 |
期末基金资产净值(万元) | 706.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.675 |