近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.748元 | 日增长率%： | -0.47 | 今年以来收益率%： | 2.09(排名:1797/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 钟奇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.96 | -0.89 | 5.66 | 2.09 | 19.28 | -26.37 | -- | -25.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 7.39 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -14.49 | -1.96 | 5.20 | 4.33 | 12.70 | -22.93 | -- | -32.59 |
| ① — ③ | -12.19 | -1.03 | 6.32 | 2.55 | 13.45 | -15.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 8312/8482 | 5228/8371 | 1066/8213 | 1797/8351 | 886/7892 | 6067/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.28 | 9.84 | -8.73 | -14.54 | -7.23 | -11.66 | -10.60 |
| 基准收益率②% | 3.71 | 13.76 | -5.94 | -4.94 | 5.49 | -4.50 | -- |
| ① — ② | 4.57 | -3.92 | -2.79 | -9.60 | -12.72 | -7.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟奇 | 2022/09/27 | 2年6月22天 | -25.20 | 钟奇，中国国籍，博士，已取得基金从业资格。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司，担任研究总监、创新研究发展中心总经理。2021年12月31日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 85 | 81 | 75 | 64 | |
| 户均持有份额(万) | 12.23 | 13.25 | 14.01 | 16.27 | |
| 机构持有比例(%) | 95.26 | 92.23 | 94.20 | 95.08 | |
| 个人持有比例(%) | 4.74 | 7.77 | 5.80 | 4.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 540.03 | 60.18 | -- | 13.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.61 | 9.76 | -- | 4.49 |
| 金融业 | 28.75 | 3.20 | -- | -3.63 |
| 合计 | 656.39 | 73.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.57 | 65.88 | 7.34% | -2.93 | -18.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.63 | 57.19 | 6.37% | -3.23 | -31.34 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.85 | 45.90 | 5.12% | 0.16 | -25.93 |
| 600941 | 中国移动 | 0.32 | 37.81 | 4.21% | -0.06 | 8.19 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.12 | 35.40 | 3.95% | 1.00 | -19.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.73 | 34.06 | 3.80% | 新晋 | -17.55 |
| 301269 | 华大九天 | 0.26 | 31.49 | 3.51% | 0.57 | 8.41 |
| 300033 | 同花顺 | 0.10 | 28.75 | 3.20% | 新晋 | -15.24 |
| 300604 | 长川科技 | 0.61 | 26.92 | 3.00% | 新晋 | -12.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.30 | 26.14 | 2.91% | -0.01 | -15.40 |
| 合计 | -- | 5.49 | 389.54 | 43.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016381)华宝专精特新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于专精特新主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.51 |
| 本期利润(万元) | 59.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 761.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7327 |
