近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.55 | -10.96 | -12.23 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.29 | -4.16 | -2.57 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.84 | -6.80 | -9.66 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛文博 | 2023/04/28 | 11月28天 | -19.24 | 毛文博,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2020年7月30日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日任华宝ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 719 | 908 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.44 | 13.34 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,435.97 | 58.48 | -- | 12.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.60 | 1.59 | -- | -1.98 |
批发和零售业 | 130.64 | 1.72 | -- | -0.20 |
房地产业 | 569.89 | 7.51 | -- | 5.25 |
租赁和商务服务业 | 155.46 | 2.05 | -- | 1.06 |
合计 | 5,412.56 | 71.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 3.84 | 730.59 | 9.63% | 1.10 | 3.46 |
00700 | 腾讯控股 | 2.65 | 729.84 | 9.62% | 0.70 | -- |
03998 | 波司登 | 197.20 | 699.00 | 9.21% | -0.40 | -- |
600048 | 保利发展 | 62.42 | 569.89 | 7.51% | -0.40 | -14.72 |
603486 | 科沃斯 | 14.43 | 514.25 | 6.78% | -0.78 | 16.20 |
000807 | 云铝股份 | 35.90 | 495.42 | 6.53% | 0.98 | 12.08 |
002709 | 天赐材料 | 22.11 | 491.51 | 6.48% | -0.78 | -3.03 |
000858 | 五粮液 | 2.79 | 428.29 | 5.65% | 0.70 | -3.00 |
300274 | 阳光电源 | 2.91 | 302.06 | 3.98% | 新晋 | -6.00 |
601865 | 福莱特 | 10.30 | 293.45 | 3.87% | 新晋 | -11.95 |
合计 | -- | 354.55 | 5,254.30 | 69.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -568.90 |
本期利润(万元) | -46.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 6,912.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.7973 |