基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.69 -1.80 3.59 -4.88 12.88 -- --
基准收益率②% 9.56 1.14 1.60 -0.55 14.08 -- --
① — ② 7.13 -2.94 1.99 -4.33 -1.20 -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛文博 2023/04/28 2025/12/03 2年7月5天 8.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,525.64 54.86 -- 8.34
交通运输、仓储和邮政业 83.44 1.81 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 84.25 1.83 -- -4.96
租赁和商务服务业 378.98 8.23 -- 6.68
合计 3,072.31 66.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.07 430.94 9.36% 0.10 1.47
000792 盐湖股份 19.70 410.75 8.92% -0.41 -0.16
000725 京东方A 93.00 386.88 8.40% -0.76 2.34
002027 分众传媒 47.02 378.98 8.23% -1.28 -7.69
02015 理想汽车-W 3.78 349.94 7.60% 2.44 --
00700 腾讯控股 0.44 266.33 5.79% 0.64 --
03998 波司登 60.00 254.17 5.52% -0.36 --
300274 阳光电源 1.23 199.24 4.33% 0.96 -9.43
603195 公牛集团 4.10 182.93 3.97% 新晋 -2.86
000807 云铝股份 8.69 179.01 3.89% -2.36 9.90
合计 -- 239.03 3,039.17 66.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.03
本期利润(万元) 88.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1542
期末基金资产净值(万元) 328.82
期末基金份额净值(元) 1.0716