基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.07 -2.59 -1.94 5.99 3.44 -- --
基准收益率②% 1.70 1.86 -0.69 13.41 13.19 -- --
① — ② -4.77 -4.45 -1.25 -7.42 -9.75 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数(人民币)收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁靖斐 2023/12/07 2025/08/06 1年7月30天 2.13

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,962.11 57.28 -- --
批发和零售业 158.27 4.62 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 220.93 6.45 -- --
合计 2,341.31 68.35 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603337 杰克股份 5.08 182.27 5.32% 2.14 -1.86
300818 耐普矿机 7.90 174.20 5.09% 1.61 4.43
601933 永辉超市 32.30 158.27 4.62% 新晋 19.73
300661 圣邦股份 1.98 144.30 4.21% 新晋 -6.80
301160 翔楼新材 1.80 144.14 4.21% 1.04 3.92
002541 鸿路钢构 8.60 143.96 4.20% 新晋 -9.66
600031 三一重工 7.80 140.01 4.09% -1.12 0.37
002517 恺英网络 6.70 129.38 3.78% 新晋 1.38
01818 招金矿业 5.60 104.18 3.04% 新晋 --
002847 盐津铺子 1.23 98.89 2.89% 新晋 -8.83
合计 -- 78.99 1,419.60 41.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.16
本期利润(万元) -64.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 1,770.04
期末基金份额净值(元) 0.9807