近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁靖斐 | 2023/12/07 | 4月19天 | 5.94 | 丁靖斐，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.21 | 1.17 | -- | -1.80 |
| 采矿业 | 409.84 | 15.83 | -- | 9.29 |
| 制造业 | 1,505.37 | 58.16 | -- | 11.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.11 | 2.21 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.29 | 4.18 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.76 | 2.50 | -- | 0.18 |
| 合计 | 2,175.58 | 84.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688639 | 华恒生物 | 2.00 | 223.96 | 8.65% | 新晋 | -3.59 |
| 601088 | 中国神华 | 2.90 | 113.36 | 4.38% | 新晋 | 5.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 88.23 | 3.41% | 新晋 | -10.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.10 | 82.83 | 3.20% | 新晋 | 11.56 |
| 688169 | 石头科技 | 0.23 | 78.79 | 3.04% | 新晋 | 17.77 |
| 688111 | 金山办公 | 0.27 | 78.57 | 3.04% | 新晋 | -10.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.50 | 75.69 | 2.92% | 新晋 | 12.98 |
| 603727 | 博迈科 | 5.60 | 74.48 | 2.88% | 新晋 | 5.01 |
| 02883 | 中海油田服务 | 8.80 | 71.80 | 2.77% | 新晋 | -- |
| 601702 | 华峰铝业 | 3.80 | 71.29 | 2.75% | 新晋 | 7.16 |
| 合计 | -- | 32.20 | 959.00 | 37.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 108.05 |
| 本期利润(万元) | 200.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,047.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 |