近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0405元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:763/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.63 | 0.36 | 3.85 | 7.20 | 9.57 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 27.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.25 | -0.02 | 0.07 | -1.36 | -4.50 | -5.92 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.21 | 0.04 | 0.85 | 0.12 | 0.84 | 0.16 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 542/2390 | 1032/2364 | 260/2263 | 763/2356 | 396/2071 | 772/1720 | 715/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.10 | 5.83 | -5.74 | 5.28 | 2.82 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.69 | 13.41 | -0.58 | 1.09 | 13.19 | -- | -- |
| ① — ② | -1.41 | -7.58 | -5.16 | 4.19 | -10.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数(人民币)收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁靖斐 | 2023/12/07 | 1年4月12天 | -3.97 | 丁靖斐，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月5日任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年12月21日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2023年12月7日任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 349 | 534 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.23 | 5.52 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 256.34 | 5.28 | -- | 0.88 |
| 制造业 | 2,782.66 | 57.34 | -- | 11.14 |
| 建筑业 | 156.87 | 3.23 | -- | 1.50 |
| 批发和零售业 | 48.82 | 1.01 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.50 | 6.21 | -- | 3.88 |
| 金融业 | 243.74 | 5.02 | -- | -1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.94 | 1.15 | -- | 0.14 |
| 综合 | 72.93 | 1.50 | -- | 0.41 |
| 合计 | 3,918.80 | 80.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300818 | 耐普矿机 | 9.70 | 263.45 | 5.43% | 0.62 | -19.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.30 | 256.79 | 5.29% | 0.20 | -26.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 15.00 | 205.50 | 4.23% | 新晋 | -0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 167.64 | 3.45% | 新晋 | -4.48 |
| 601088 | 中国神华 | 3.59 | 156.09 | 3.22% | 新晋 | 5.76 |
| 002497 | 雅化集团 | 13.20 | 154.44 | 3.18% | 新晋 | -13.32 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.36 | 147.74 | 3.04% | 新晋 | 43.89 |
| 300577 | 开润股份 | 5.35 | 132.95 | 2.74% | 新晋 | -15.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 16.30 | 129.26 | 2.66% | 新晋 | -0.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 121.20 | 2.50% | 新晋 | -11.48 |
| 合计 | -- | 74.91 | 1,735.06 | 35.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019282)华宝宝润纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-01-15 | 0.10 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-06-19 | 0.20 |
| 2022-05-26 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 168.15 |
| 本期利润(万元) | -26.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,243.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 |
